| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 5 505.00 | 816.00 | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 809 846.00 | 760 167.00 | 49 680.00 | 809 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 171.00 | 247 928.00 | 47 243.00 | 295 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 179.00 | 133 848.00 | 331.00 | 134 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 517.00 | 1 147 447.00 | 148 070.00 | 1 295 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BZ Autres créances | 423 976.00 | | 423 976.00 | 423 976.00 |
CF Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 676.00 | | 521 676.00 | 521 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 193.00 | 1 147 447.00 | 669 746.00 | 1 817 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 548.00 | | | 335 548.00 |
DL TOTAL (I) | 418 057.00 | | | 418 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 454.00 | | | 246 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 746.00 | | | 669 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 454.00 | | | 246 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 526.00 | | 2 134 526.00 | 2 134 526.00 |
FG Production vendue services | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 479.00 | | 2 177 479.00 | 2 177 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 55 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 436.00 | | | 2 220 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 888.00 | | | 1 884 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 548.00 | | | 335 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 957.00 | | 44 393.00 | 1 299 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 833.00 | 1 295 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 833.00 | 1 239 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 095.00 | | 1 226.00 | 55 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 862.00 | | 43 167.00 | 1 244 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 664.00 | 33 511.00 | 31 728.00 | 1 145 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 410.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 569.00 | 33 101.00 | 31 728.00 | 1 140 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 684.00 | 550.00 | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | 550.00 | | 4 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VC Groupe et associés | 396 277.00 | 396 277.00 | | 396 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 221.00 | 467 221.00 | | 467 221.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 454.00 | 246 454.00 | | 246 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
ST Autres comptes | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
YT Sous‐traitance | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 378.00 | | | 237 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
ZE Dividendes | 294 150.00 | | | 294 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |