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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 321.00 | 480.00 | 6 801.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 818 304.00 | 784 433.00 | 33 871.00 | 818 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 432.00 | 283 447.00 | 17 985.00 | 301 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 716.00 | 1 208 380.00 | 102 336.00 | 1 310 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BZ Autres créances | 452 837.00 | | 452 837.00 | 452 837.00 |
CF Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 658.00 | 1 208 380.00 | 603 277.00 | 1 811 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
DL TOTAL (I) | 315 702.00 | | | 315 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 156.00 | | | 183 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 339.00 | | | 282 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 277.00 | | | 603 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 339.00 | | | 282 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 738.00 | | 983 738.00 | 983 738.00 |
FG Production vendue services | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 258.00 | | 1 006 258.00 | 1 006 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 530.00 | | | 1 096 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 919.00 | | | 963 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 061.00 | | 655.00 | 1 310 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 260.00 | | 655.00 | 1 253 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 871.00 | 27 510.00 | | 1 180 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 203.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 752.00 | 27 307.00 | | 1 174 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 970.00 | 267.00 | | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | 267.00 | | 4 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VB T. V. A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VC Groupe et associés | 407 373.00 | 407 373.00 | | 407 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 246.00 | 465 246.00 | | 465 246.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 339.00 | 282 339.00 | | 282 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
ST Autres comptes | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
YT Sous‐traitance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
ZE Dividendes | 335 557.00 | | | 335 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |