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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 793 962.00 | 751 287.00 | 42 675.00 | 793 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 343.00 | 258 052.00 | 48 291.00 | 306 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 179.00 | 131 229.00 | 2 950.00 | 134 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 957.00 | 1 145 664.00 | 154 293.00 | 1 299 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BZ Autres créances | 440 546.00 | | 440 546.00 | 440 546.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 473.00 | | 507 473.00 | 507 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 430.00 | 1 145 664.00 | 661 766.00 | 1 807 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 157.00 | | | 294 157.00 |
DL TOTAL (I) | 376 659.00 | | | 376 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 423.00 | | | 280 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 766.00 | | | 661 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 423.00 | | | 280 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 463.00 | | 1 976 463.00 | 1 976 463.00 |
FG Production vendue services | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 868.00 | | 1 985 868.00 | 1 985 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 959.00 | |
GE Autres charges | | | 52 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 761.00 | | | 2 020 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 604.00 | | | 1 726 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 157.00 | | | 294 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 130.00 | | 27 190.00 | 1 279 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 1 299 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 363.00 | 1 244 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 035.00 | | 27 190.00 | 1 224 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 016.00 | 38 959.00 | 4 311.00 | 1 111 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 921.00 | 38 959.00 | 4 311.00 | 1 105 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781.00 | | 97.00 | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | | 97.00 | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 392 274.00 | 392 274.00 | | 392 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 879.00 | 467 879.00 | | 467 879.00 |
VW T.V.A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 423.00 | 280 423.00 | | 280 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
ST Autres comptes | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
YT Sous‐traitance | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 363.00 | | | 282 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |