| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 118.00 | 683.00 | 6 801.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 818 304.00 | 773 012.00 | 45 293.00 | 818 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 777.00 | 267 562.00 | 33 216.00 | 300 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 061.00 | 1 180 871.00 | 129 191.00 | 1 310 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BZ Autres créances | 497 369.00 | | 497 369.00 | 497 369.00 |
CF Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 764.00 | | 523 764.00 | 523 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 826.00 | 1 180 871.00 | 652 955.00 | 1 833 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 557.00 | | | 335 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
DL TOTAL (I) | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 955.00 | | | 652 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 313.00 | | 1 103 313.00 | 1 103 313.00 |
FG Production vendue services | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 911.00 | | 1 106 911.00 | 1 106 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 423.00 | |
GE Autres charges | | | 28 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 006.00 | | | 1 138 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 415.00 | | | 1 037 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 517.00 | | 14 544.00 | 1 295 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 321.00 | | 480.00 | 56 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 196.00 | | 14 064.00 | 1 239 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 447.00 | 33 423.00 | | 1 147 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 613.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 942.00 | 32 810.00 | | 1 141 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 234.00 | | 264.00 | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | | 264.00 | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 377 309.00 | 377 309.00 | | 377 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VP Divers | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 164.00 | 510 164.00 | | 510 164.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
ST Autres comptes | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
YT Sous‐traitance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 849.00 | | | 243 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |