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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 789 072.00 | 732 031.00 | 57 040.00 | 789 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 784.00 | 246 005.00 | 54 779.00 | 300 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 179.00 | 127 884.00 | 6 295.00 | 134 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 130.00 | 1 111 016.00 | 168 114.00 | 1 279 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BZ Autres créances | 305 240.00 | | 305 240.00 | 305 240.00 |
CF Disponibilités | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 864.00 | | 407 864.00 | 407 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 994.00 | 1 111 016.00 | 575 978.00 | 1 686 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 761.00 | | | 247 761.00 |
DL TOTAL (I) | 330 263.00 | | | 330 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 934.00 | | | 240 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 978.00 | | | 575 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 641.00 | | | 240 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920 636.00 | | 1 920 636.00 | 1 920 636.00 |
FG Production vendue services | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 850.00 | | 1 925 850.00 | 1 925 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 742.00 | |
GE Autres charges | | | 52 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 301.00 | | | 1 974 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 541.00 | | | 1 726 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 761.00 | | | 247 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 658.00 | | 34 171.00 | 1 274 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 1 279 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 692.00 | 1 224 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 556.00 | | 34 171.00 | 1 219 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 834.00 | 90 742.00 | 22 560.00 | 1 042 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 741.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 480.00 | 90 001.00 | 22 560.00 | 1 038 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 382.00 | | 601.00 | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | | 601.00 | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 062.00 | 134 062.00 | | 134 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VC Groupe et associés | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 772.00 | 318 772.00 | | 318 772.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 641.00 | 240 641.00 | | 240 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
ST Autres comptes | 152 579.00 | | | 152 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
YT Sous‐traitance | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 284.00 | | | 203 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
ZE Dividendes | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 201.00 | | | 279 201.00 |