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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 719 970.00 | | 1 719 970.00 | 1 719 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 970.00 | | 1 719 970.00 | 1 719 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BZ Autres créances | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CF Disponibilités | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 518.00 | | 280 518.00 | 280 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 488.00 | | 2 000 488.00 | 2 000 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 553 117.00 | 1 482 839.00 | | 1 553 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 915.00 | 70 279.00 | | 69 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 533.00 | 1 833 617.00 | | 1 903 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 2 916.00 | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 918.00 | 51 679.00 | | 87 918.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 2 718.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 956.00 | 71 067.00 | | 96 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 488.00 | 1 904 685.00 | | 2 000 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 225.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 428.00 | -2 459.00 | | -11 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 915.00 | 70 279.00 | | 69 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 970.00 | | | 1 719 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 719 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719 970.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 970.00 | | | 1 719 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 676.00 | 147 676.00 | | 147 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |