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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 799 630.00 | | 1 799 630.00 | 1 799 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BZ Autres créances | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
CF Disponibilités | 538 265.00 | | 538 265.00 | 538 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 080.00 | | 696 080.00 | 696 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 710.00 | | 2 495 710.00 | 2 495 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 799 630.00 | | 1 799 630.00 | 1 799 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 976.00 | 1 662 960.00 | | 1 818 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 240.00 | 181 516.00 | | 252 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 716.00 | 2 124 976.00 | | 2 351 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 9 090.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 554.00 | 91 115.00 | | 91 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 994.00 | 100 205.00 | | 143 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 710.00 | 2 225 181.00 | | 2 495 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 7.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 761.00 | -7.00 | | 5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | 4 020.00 | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 943.00 | 741 822.00 | | 804 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 703.00 | 560 306.00 | | 552 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 240.00 | 181 516.00 | | 252 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 815.00 | 157 815.00 | | 157 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 789.00 | | | 25 789.00 |