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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 630.00 | | 1 799 630.00 | 1 799 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 630.00 | | 1 799 630.00 | 1 799 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
BZ Autres créances | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CF Disponibilités | 300 532.00 | | 300 532.00 | 300 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 551.00 | | 425 551.00 | 425 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 181.00 | | 2 225 181.00 | 2 225 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 662 960.00 | 1 597 533.00 | | 1 662 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 516.00 | 90 927.00 | | 181 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 976.00 | 1 968 960.00 | | 2 124 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 3 044.00 | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 115.00 | 118 538.00 | | 91 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 205.00 | 124 932.00 | | 100 205.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 181.00 | 2 093 893.00 | | 2 225 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 216.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 450.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -52.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | -6 927.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 822.00 | 623 456.00 | | 741 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 306.00 | 532 529.00 | | 560 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 516.00 | 90 927.00 | | 181 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
UX Autres créances clients | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 015.00 | 125 019.00 | | 125 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |