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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 630.00 | | 1 799 630.00 | 1 799 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 630.00 | | 1 799 630.00 | 1 799 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
BZ Autres créances | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
CF Disponibilités | 595 602.00 | | 595 602.00 | 595 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 318.00 | | 781 318.00 | 781 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 948.00 | | 2 580 948.00 | 2 580 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 076 892.00 | 2 045 716.00 | | 2 076 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 087.00 | 31 176.00 | | 88 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 478.00 | 2 357 392.00 | | 2 445 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 11 211.00 | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 514.00 | 261 560.00 | | 127 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 470.00 | 272 771.00 | | 135 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 948.00 | 2 630 162.00 | | 2 580 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 539 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 21 252.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 463.00 | 571 974.00 | | 660 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 376.00 | 540 798.00 | | 572 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 087.00 | 31 176.00 | | 88 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VP Divers | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |