| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 630.00 | | 1 799 630.00 | 1 799 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 630.00 | | 1 799 630.00 | 1 799 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
BZ Autres créances | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 680 062.00 | | 680 062.00 | 680 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 532.00 | | 830 532.00 | 830 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 162.00 | | 2 630 162.00 | 2 630 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 045 716.00 | 1 818 976.00 | | 2 045 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 176.00 | 252 240.00 | | 31 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 392.00 | 2 351 716.00 | | 2 357 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 6 175.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 560.00 | 91 554.00 | | 261 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 771.00 | 143 994.00 | | 272 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 162.00 | 2 495 710.00 | | 2 630 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 563 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | -6 156.00 | | 21 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 974.00 | 804 943.00 | | 571 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 798.00 | 552 703.00 | | 540 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 176.00 | 252 240.00 | | 31 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 630.00 | | | 1 799 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 630.00 | | | 1 799 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 560.00 | 261 560.00 | | 261 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 771.00 | 272 771.00 | | 272 771.00 |