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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 719 970.00 | | 1 719 970.00 | 1 719 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 970.00 | | 1 719 970.00 | 1 719 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
CF Disponibilités | 260 014.00 | | 260 014.00 | 260 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 923.00 | | 373 923.00 | 373 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 893.00 | | 2 093 893.00 | 2 093 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 533.00 | 1 553 117.00 | | 1 597 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 927.00 | 69 915.00 | | 90 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 960.00 | 1 903 533.00 | | 1 968 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 6 572.00 | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 538.00 | 87 918.00 | | 118 538.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 2 466.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 932.00 | 96 956.00 | | 124 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 893.00 | 2 000 488.00 | | 2 093 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 491 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 309.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 927.00 | -11 428.00 | | -6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 456.00 | 588 418.00 | | 623 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 529.00 | 518 502.00 | | 532 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 927.00 | 69 915.00 | | 90 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |