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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 592 630.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 402 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 858 330.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 598.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 279 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 364 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 710 285.00 | |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 600 294.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 290 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 446 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 868 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 232 827.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 873 355.00 | | 9 873 355.00 | 9 873 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 950.00 | 5 428 950.00 | | 5 428 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 053.00 | 41 282.00 | | 62 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 660.00 | 1 054 014.00 | | 1 448 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 920.00 | 415 417.00 | | 255 920.00 |
DL TOTAL (I) | 9 784 749.00 | 8 111 593.00 | | 9 784 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 193.00 | 288 851.00 | | 265 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 810 696.00 | | | 810 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 289 565.00 | 4 104 058.00 | | 6 289 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 777.00 | 415 691.00 | | 1 055 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 802.00 | 1 819 437.00 | | 2 879 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137 193.00 | 9 673 330.00 | | 11 137 193.00 |
EA Autres dettes | 306 702.00 | 148 187.00 | | 306 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779 741.00 | 1 833 156.00 | | 2 779 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 103 438.00 | 13 474 110.00 | | 17 103 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 232 827.00 | 29 939 270.00 | | 38 232 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 031.00 | 1 421 219.00 | | 665 031.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 512 699.00 | 511 464.00 | | 1 512 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 125 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 444 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 076 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 700 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 268 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 148.00 | |
GE Autres charges | | | 112 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 512 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | 1 500.00 | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 884.00 | 49 090.00 | | 68 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 4 672.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 872.00 | 173 517.00 | | 293 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 988.00 | -124 427.00 | | -224 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386 516.00 | -1 538 427.00 | | -1 386 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 778.00 | 513 194.00 | | 347 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 859.00 | 97 777.00 | | 91 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 920.00 | 415 417.00 | | 255 920.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 351 577.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 995 329.00 | 998 738.00 | | 1 995 329.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 482 630.00 | 487 272.00 | | 482 630.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 512 699.00 | 511 466.00 | | 1 512 699.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 029 783.00 | | | 9 029 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 873 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029 783.00 | | | 9 029 783.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 837.00 | 628 183.00 | 1 078 654.00 | 1 706 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 696.00 | | | 810 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 620.00 | | | 202 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 381.00 | 665 031.00 | 1 889 350.00 | 2 554 381.00 |