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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 048 387.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 622 920.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 338 819.00 | |
AN Terrains | | | 10 622 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 275 646.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 580 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 503 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 575 491.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 211 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 300 046.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 121 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 704 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 913 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 416 606.00 | |
CU Autres participations | | | 5 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 950.00 | 5 428 950.00 | | 5 428 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 883 633.00 | 8 871 327.00 | | 11 883 633.00 |
DH Report à nouveau | 4 193 503.00 | 3 128 608.00 | | 4 193 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 163.00 | 1 120 942.00 | | -15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 22 744 181.00 | 17 502 933.00 | | 22 744 181.00 |
DP Provisions pour risques | 748 900.00 | 1 536 515.00 | | 748 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 900.00 | 1 536 515.00 | | 748 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 499 430.00 | 14 059 235.00 | | 28 499 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 219.00 | 1 189 860.00 | | 1 398 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 470.00 | 7 025 601.00 | | 5 784 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651 740.00 | 18 109 918.00 | | 19 651 740.00 |
EA Autres dettes | 1 332 665.00 | 697 599.00 | | 1 332 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 345 319.00 | 4 651 201.00 | | 7 345 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 011 843.00 | 45 733 414.00 | | 64 011 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 416 606.00 | 69 037 454.00 | | 99 416 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 502.00 | 22 252.00 | | 16 502.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 241 248.00 | 3 012 306.00 | | 5 241 248.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 971 819.00 | 3 370 071.00 | | 8 971 819.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 939 863.00 | 894 521.00 | | 2 939 863.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 911 682.00 | 4 264 592.00 | | 11 911 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 000 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000 725.00 | |
FM Production stockée | | | 542 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 961 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 393 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 139 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 316 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 559.00 | |
GE Autres charges | | | 818 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 918 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 043 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 960.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631 722.00 | 319 957.00 | | 6 631 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847 405.00 | 315 450.00 | | 2 847 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784 317.00 | 4 507.00 | | 3 784 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810 721.00 | 176 380.00 | | -810 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 1 148 350.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 163.00 | 27 408.00 | | 18 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 163.00 | 1 120 942.00 | | -15 163.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 181 111.00 | 3 906 827.00 | | 8 181 111.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 181 111.00 | 3 906 827.00 | | 8 181 111.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 939 863.00 | 894 521.00 | | 2 939 863.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 241 248.00 | 3 012 306.00 | | 5 241 248.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 502.00 | 16 502.00 | 10 000.00 | 26 502.00 |