| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 995 163.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 620 016.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 479 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 117 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 631 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 853 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 011 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 714 094.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 605 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 631 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 384 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 684 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 537 647.00 | |
CU Autres participations | 9 874 072.00 | | 9 874 072.00 | 9 874 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 950.00 | 5 428 950.00 | | 5 428 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165 440.00 | 2 652 750.00 | | 4 165 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 784.00 | 1 448 660.00 | | 1 691 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 498.00 | 255 920.00 | | 638 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 225 587.00 | 9 784 749.00 | | 12 225 587.00 |
DP Provisions pour risques | 471 341.00 | 265 193.00 | | 471 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 363.00 | 265 193.00 | | 471 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 815 167.00 | 810 696.00 | | 815 167.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 167.00 | 10 696.00 | | 15 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 232.00 | 6 289 565.00 | | 5 120 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 135.00 | 1 055 777.00 | | 1 178 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 113 534.00 | | | 7 113 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 703.00 | 2 879 802.00 | | 5 406 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142 341.00 | 11 137 193.00 | | 15 142 341.00 |
EA Autres dettes | 474 437.00 | 306 702.00 | | 474 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 302 317.00 | 2 779 741.00 | | 4 302 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 325 798.00 | 17 103 438.00 | | 25 325 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 537 647.00 | 38 232 827.00 | | 48 537 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 742.00 | | | 1 526 742.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 440 847.00 | 1 512 699.00 | | 2 440 847.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 658 106.00 | 2 440 779.00 | | 2 658 106.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 743 259.00 | 482 630.00 | | 743 259.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 401 365.00 | 2 923 409.00 | | 3 401 365.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 487 560.00 | |
FM Production stockée | | | 594 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 595 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 545 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 769 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 055 773.00 | |
GE Autres charges | | | 274 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 123 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 3 636.00 | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 809.00 | 68 884.00 | | 51 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 46.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 772.00 | 293 872.00 | | 50 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | -224 988.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924 761.00 | -1 386 516.00 | | -924 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 574.00 | 347 778.00 | | 760 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 075.00 | 91 859.00 | | 122 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 498.00 | 255 920.00 | | 638 498.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -37.00 | | | -37.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 184 068.00 | 1 995 329.00 | | 3 184 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 184 106.00 | 1 995 329.00 | | 3 184 106.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 743 259.00 | 482 630.00 | | 743 259.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 440 847.00 | 1 512 699.00 | | 2 440 847.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 548.00 | 696 310.00 | 335 238.00 | 1 031 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 283.00 | | | 663 283.00 |
VP Divers | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 980.00 | 1 526 742.00 | 335 238.00 | 1 861 980.00 |