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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 048 387.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 548 559.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 352 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 248 578.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 512.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 019 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 232 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 182 988.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 105 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 736 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 647 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 772 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 004 791.00 | |
CU Autres participations | 10 031 752.00 | | 10 031 752.00 | 10 031 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 950.00 | 5 428 950.00 | | 5 428 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 774.00 | 74 849.00 | | 106 774.00 |
DH Report à nouveau | 2 298 357.00 | 1 691 784.00 | | 2 298 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 242.00 | 638 498.00 | | 988 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 599 207.00 | 12 225 587.00 | | 14 599 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487 034.00 | 471 363.00 | | 1 487 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 800 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 952.00 | 5 120 232.00 | | 3 497 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 135.00 | 1 993 302.00 | | 1 178 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 949.00 | 5 406 703.00 | | 6 480 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 369 495.00 | 15 142 341.00 | | 18 369 495.00 |
EA Autres dettes | 561 279.00 | 474 437.00 | | 561 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 146 651.00 | 4 302 317.00 | | 4 146 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 234 461.00 | 32 439 332.00 | | 34 234 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 004 791.00 | 48 537 647.00 | | 54 004 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 554.00 | 1 526 742.00 | | 22 554.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 373 616.00 | 2 440 847.00 | | 2 373 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 845 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 252 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 888 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 556 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 101 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 636.00 | |
GE Autres charges | | | 604 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 447 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 3 391.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 406.00 | 51 809.00 | | 134 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 160.00 | 50 772.00 | | 992 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857 754.00 | 1 037.00 | | -857 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 595.00 | -924 761.00 | | -364 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 528.00 | 760 574.00 | | 1 183 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 286.00 | 122 075.00 | | 195 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 242.00 | 638 498.00 | | 988 242.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 099 900.00 | 3 184 068.00 | | 3 099 900.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 099 900.00 | 3 184 105.00 | | 3 099 900.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 726 284.00 | 743 259.00 | | 726 284.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 373 616.00 | 2 440 846.00 | | 2 373 616.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 490.00 | 6 490.00 | 1 100 000.00 | 1 106 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812 246.00 | | | 1 812 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 554.00 | 22 554.00 | 1 100 000.00 | 1 122 554.00 |