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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 048 387.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 482 966.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 298 458.00 | |
AN Terrains | | | 10 943 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 624 091.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 002 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 409 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 014 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 588 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 328 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 596 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 48 628 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 037 454.00 | |
CU Autres participations | 10 031 752.00 | | 10 031 752.00 | 10 031 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 950.00 | 5 428 950.00 | | 5 428 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 186.00 | 106 774.00 | | 156 186.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 608.00 | 2 298 357.00 | | 3 128 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 942.00 | 988 242.00 | | 1 120 942.00 |
DL TOTAL (I) | 17 502 933.00 | 14 599 207.00 | | 17 502 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 515.00 | 1 487 034.00 | | 1 536 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 059 235.00 | 3 497 952.00 | | 14 059 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 860.00 | 1 178 135.00 | | 1 189 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 601.00 | 6 480 949.00 | | 7 025 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 109 918.00 | 18 369 495.00 | | 18 109 918.00 |
EA Autres dettes | 697 599.00 | 561 279.00 | | 697 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 651 201.00 | 4 146 651.00 | | 4 651 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 484 319.00 | 29 558 374.00 | | 30 484 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 037 454.00 | 54 004 791.00 | | 69 037 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 252.00 | 22 554.00 | | 22 252.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 370 071.00 | 2 957 805.00 | | 3 370 071.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 894 521.00 | 726 284.00 | | 894 521.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 264 592.00 | 3 684 089.00 | | 4 264 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 435 068.00 | |
FM Production stockée | | | 340 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 112 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 035 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 277 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 822.00 | |
GE Autres charges | | | 698 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 952 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 078 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 330.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 957.00 | 134 406.00 | | 319 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 450.00 | 992 160.00 | | 315 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 507.00 | -857 754.00 | | 4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 380.00 | -364 595.00 | | 176 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 350.00 | 1 183 528.00 | | 1 148 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 408.00 | 195 286.00 | | 27 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 942.00 | 988 242.00 | | 1 120 942.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 906 827.00 | 3 099 900.00 | | 3 906 827.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 906 827.00 | 3 099 900.00 | | 3 906 827.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 894 521.00 | 726 284.00 | | 894 521.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 012 306.00 | 2 373 616.00 | | 3 012 306.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |