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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 317 859.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 231.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 328 303.00 | |
AN Terrains | | | 10 301 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 976 889.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 595 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 516 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 345 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 888 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 640 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 757 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 448 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 080 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 597 289.00 | |
CU Autres participations | | | 5 001.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 964 910.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 950.00 | 5 428 950.00 | | 5 428 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 233.00 | 212 233.00 | | 212 233.00 |
DG Autres réserves | 17 315 241.00 | 12 073 983.00 | | 17 315 241.00 |
DH Report à nouveau | 4 178 340.00 | 4 193 503.00 | | 4 178 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 715.00 | -15 163.00 | | -31 715.00 |
DL TOTAL (I) | 25 378 907.00 | 22 744 181.00 | | 25 378 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199 486.00 | 748 900.00 | | 1 199 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199 486.00 | 748 900.00 | | 1 199 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 070 815.00 | 28 499 430.00 | | 13 070 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888.00 | 1 398 219.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588 854.00 | 5 784 470.00 | | 6 588 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806 662.00 | 19 651 740.00 | | 22 806 662.00 |
EA Autres dettes | 2 700 846.00 | 1 332 665.00 | | 2 700 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900 245.00 | 7 345 319.00 | | 8 900 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 089 310.00 | 64 011 843.00 | | 54 089 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 597 289.00 | 99 416 606.00 | | 93 597 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 726.00 | 16 502.00 | | 448 726.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 634 716.00 | 5 241 248.00 | | 2 634 716.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 827 037.00 | 8 971 819.00 | | 11 827 037.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 102 549.00 | 2 939 863.00 | | 1 102 549.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 929 586.00 | 11 911 682.00 | | 12 929 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 912 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 912 514.00 | |
FM Production stockée | | | 687 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -40 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 248 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 041 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 078 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 668 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 859 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 754.00 | 6 631 722.00 | | 355 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 754.00 | 6 631 722.00 | | 355 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109 580.00 | 2 847 405.00 | | 1 109 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 580.00 | 2 847 405.00 | | 1 109 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753 826.00 | 3 784 317.00 | | -753 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 292.00 | 810 721.00 | | 226 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 715.00 | 18 163.00 | | 31 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 715.00 | -15 163.00 | | -31 715.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 737 265.00 | 8 181 111.00 | | 3 737 265.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 102 549.00 | 2 939 863.00 | | 1 102 549.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 634 716.00 | 5 241 248.00 | | 2 634 716.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 163.00 | 10 163.00 | 20 000.00 | 30 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 412 320.00 | 417 680.00 | 830 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 406.00 | 448 726.00 | 437 680.00 | 886 406.00 |