| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 021.00 | 97 774.00 | 22 247.00 | 120 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 978.00 | 41 440.00 | 46 538.00 | 87 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 731.00 | 139 774.00 | 97 957.00 | 237 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BN En cours de production de biens | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 266.00 | 4 709.00 | 620 557.00 | 625 266.00 |
BZ Autres créances | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 458.00 | 4 709.00 | 844 749.00 | 849 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 188.00 | 144 483.00 | 942 705.00 | 1 087 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DH Report à nouveau | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 841.00 | | | -49 841.00 |
DL TOTAL (I) | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 797.00 | | | 220 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 504.00 | | | 868 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 705.00 | | | 942 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 584.00 | | | 849 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 536.00 | | 1 812 536.00 | 1 812 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 536.00 | | 1 812 536.00 | 1 812 536.00 |
FM Production stockée | | | 94 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 612.00 | | | -7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 177.00 | | | 1 944 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 018.00 | | | 1 994 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 841.00 | | | -49 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 980.00 | | 60 835.00 | 243 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 084.00 | 237 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 084.00 | 207 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 295.00 | | 60 788.00 | 214 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | 47.00 | 5 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 919.00 | 26 661.00 | 31 806.00 | 144 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 359.00 | 26 661.00 | 31 806.00 | 144 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 614 002.00 | | | 614 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 790.00 | 155 870.00 | 18 920.00 | 174 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 160.00 | 741 078.00 | 5 082.00 | 746 160.00 |
VW T.V.A. | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 504.00 | 849 584.00 | 18 920.00 | 868 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
ST Autres comptes | 313 040.00 | | | 313 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
YT Sous‐traitance | 261 886.00 | | | 261 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 067.00 | | | 304 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
ZE Dividendes | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 280.00 | | | 768 280.00 |