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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 091.00 | 114 629.00 | 56 462.00 | 171 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 165.00 | 84 877.00 | 31 288.00 | 116 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 816.00 | 200 066.00 | 170 750.00 | 370 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 390.00 | 44 799.00 | 1 112 591.00 | 1 157 390.00 |
BZ Autres créances | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 753.00 | 44 799.00 | 1 245 955.00 | 1 290 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 569.00 | 244 864.00 | 1 416 705.00 | 1 661 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
DH Report à nouveau | -94 936.00 | -192 668.00 | | -94 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 350.00 | 97 733.00 | | 42 350.00 |
DL TOTAL (I) | 34 059.00 | -8 291.00 | | 34 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 599.00 | 113 470.00 | | 18 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 809.00 | 152 792.00 | | 154 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | 570.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 912.00 | 436 336.00 | | 653 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 195.00 | 304 540.00 | | 419 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 333.00 | 245 532.00 | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 646.00 | 1 253 240.00 | | 1 382 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 705.00 | 1 244 949.00 | | 1 416 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358 042.00 | | 3 358 042.00 | 3 358 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 042.00 | | 3 358 042.00 | 3 358 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 19 228.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 3 441.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 22 668.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 902.00 | 21 093.00 | | 29 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 4 185.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 456.00 | 25 278.00 | | 30 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 498.00 | -2 610.00 | | -25 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 021.00 | 2 085 012.00 | | 3 387 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 671.00 | 1 987 280.00 | | 3 344 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 350.00 | 97 732.00 | | 42 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 552.00 | | 71 407.00 | 311 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 064.00 | 58 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 143.00 | 370 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 287 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 164.00 | | 58 171.00 | 230 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 738.00 | | 13 236.00 | 56 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 614.00 | 35 976.00 | 524.00 | 164 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 054.00 | 35 976.00 | 524.00 | 164 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 418.00 | 35 381.00 | | 9 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 418.00 | 35 381.00 | | 9 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 418.00 | 35 381.00 | | 9 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 912.00 | 653 912.00 | | 653 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 151.00 | 1 077 151.00 | | 1 077 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VB T. V. A. | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 686.00 | 10 968.00 | 4 718.00 | 15 686.00 |
VI Groupe et associés | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 087.00 | 1 305 087.00 | | 1 305 087.00 |
VW T.V.A. | 210 505.00 | 210 505.00 | | 210 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 847.00 | 1 375 129.00 | 4 718.00 | 1 379 847.00 |