| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 330.00 | 3 626.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 558.00 | 136 337.00 | 46 221.00 | 182 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 66 589.00 | 26 197.00 | 92 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 121.00 | 203 816.00 | 130 306.00 | 334 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 301.00 | | 611 301.00 | 611 301.00 |
BZ Autres créances | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 887.00 | | 395 887.00 | 395 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 899.00 | | 1 069 899.00 | 1 069 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 021.00 | 203 816.00 | 1 200 205.00 | 1 404 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
DH Report à nouveau | -52 586.00 | -94 936.00 | | -52 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 350.00 | 42 350.00 | | 77 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 111 409.00 | 34 059.00 | | 111 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 18 599.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 641.00 | 154 809.00 | | 156 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 2 799.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 252.00 | 653 912.00 | | 416 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 685.00 | 419 195.00 | | 386 685.00 |
EA Autres dettes | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 779.00 | 133 333.00 | | 70 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 796.00 | 1 382 646.00 | | 1 088 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 205.00 | 1 416 705.00 | | 1 200 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 563.00 | | 2 738 563.00 | 2 738 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 563.00 | | 2 738 563.00 | 2 738 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 988.00 | 3 541.00 | | 92 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 667.00 | 1 417.00 | | 23 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 655.00 | 4 959.00 | | 116 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 302.00 | 29 902.00 | | 84 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 173.00 | 555.00 | | 11 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 475.00 | 30 456.00 | | 95 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 180.00 | -25 498.00 | | 21 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 521.00 | 3 387 021.00 | | 2 938 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 171.00 | 3 344 671.00 | | 2 861 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 350.00 | 42 350.00 | | 77 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 816.00 | | 36 568.00 | 370 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 30 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 263.00 | 334 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 463.00 | 275 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | 3 956.00 | 24 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 256.00 | | 32 550.00 | 287 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 910.00 | | 62.00 | 58 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 066.00 | 37 040.00 | 33 290.00 | 200 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 330.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 506.00 | 36 710.00 | 33 290.00 | 199 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 252.00 | 416 252.00 | | 416 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UX Autres créances clients | 611 301.00 | 611 301.00 | | 611 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 404.00 | 703 404.00 | | 703 404.00 |
VW T.V.A. | 176 564.00 | 176 564.00 | | 176 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 418.00 | 1 088 418.00 | | 1 088 418.00 |