| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 3 843.00 | 5 993.00 | 9 836.00 |
AH Fonds commercial | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 122.00 | 164 355.00 | 51 767.00 | 216 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 73 335.00 | 34 019.00 | 107 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 798.00 | 242 092.00 | 142 705.00 | 384 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 701.00 | | 1 657 701.00 | 1 657 701.00 |
BZ Autres créances | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
CF Disponibilités | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 539.00 | | 1 960 539.00 | 1 960 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 337.00 | 242 092.00 | 2 103 245.00 | 2 345 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 645.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 409.00 | -52 586.00 | | 31 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 616.00 | 77 350.00 | | 79 616.00 |
DL TOTAL (I) | 166 025.00 | 111 409.00 | | 166 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 369.00 | 1 670.00 | | 113 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 411.00 | 156 641.00 | | 158 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 773.00 | 416 252.00 | | 940 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 878.00 | 386 685.00 | | 550 878.00 |
EA Autres dettes | 96 796.00 | 56 391.00 | | 96 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 993.00 | 70 779.00 | | 76 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 220.00 | 1 088 796.00 | | 1 937 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 245.00 | 1 200 205.00 | | 2 103 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 289.00 | | 4 394 289.00 | 4 394 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 289.00 | | 4 394 289.00 | 4 394 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 707.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | 92 988.00 | | 8 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834.00 | 23 667.00 | | 10 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 762.00 | 116 655.00 | | 19 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 054.00 | 84 302.00 | | 10 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 11 173.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 689.00 | 95 475.00 | | 10 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 073.00 | 21 180.00 | | 9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 454.00 | 1 317.00 | | 40 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 406.00 | 2 938 521.00 | | 4 461 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 790.00 | 2 861 171.00 | | 4 381 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 616.00 | 77 350.00 | | 79 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 121.00 | | 64 140.00 | 334 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 398.00 | 26 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 463.00 | 384 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 323 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | 5 880.00 | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 344.00 | | 54 197.00 | 275 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 172.00 | | 4 063.00 | 30 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 816.00 | 43 707.00 | 5 430.00 | 203 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 3 513.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 926.00 | 40 193.00 | 5 430.00 | 202 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 773.00 | 940 773.00 | | 940 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 701.00 | 1 657 701.00 | | 1 657 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
VI Groupe et associés | 158 411.00 | 158 411.00 | | 158 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 370.00 | 1 832 534.00 | 26 836.00 | 1 859 370.00 |
VW T.V.A. | 291 069.00 | 291 069.00 | | 291 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 220.00 | 1 823 851.00 | 113 369.00 | 1 937 220.00 |