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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 367.00 | 97 296.00 | 32 071.00 | 129 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 798.00 | 66 758.00 | 34 040.00 | 100 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 552.00 | 164 614.00 | 146 938.00 | 311 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 119.00 | 9 418.00 | 1 012 700.00 | 1 022 119.00 |
BZ Autres créances | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 429.00 | 9 418.00 | 1 098 011.00 | 1 107 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 981.00 | 174 032.00 | 1 244 949.00 | 1 418 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
DH Report à nouveau | -192 668.00 | -12 444.00 | | -192 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 733.00 | -180 225.00 | | 97 733.00 |
DL TOTAL (I) | -8 291.00 | -106 024.00 | | -8 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 470.00 | 308 918.00 | | 113 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 792.00 | 164 512.00 | | 152 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 336.00 | 201 899.00 | | 436 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 540.00 | 275 908.00 | | 304 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 532.00 | 33 806.00 | | 245 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 240.00 | 986 128.00 | | 1 253 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 949.00 | 880 104.00 | | 1 244 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 165.00 | | 2 050 165.00 | 2 050 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 165.00 | | 2 050 165.00 | 2 050 165.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 228.00 | 537.00 | | 19 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 441.00 | 32 001.00 | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 668.00 | 32 538.00 | | 22 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 092.00 | 8 612.00 | | 21 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 185.00 | 32 163.00 | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 277.00 | 40 775.00 | | 25 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | -8 237.00 | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 012.00 | 1 486 079.00 | | 2 085 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 279.00 | 1 666 303.00 | | 1 987 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 733.00 | -180 224.00 | | 97 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 597.00 | | 59 377.00 | 266 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 56 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 422.00 | 311 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 230 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 665.00 | | 29 121.00 | 208 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 282.00 | | 30 256.00 | 33 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 113.00 | 24 937.00 | 3 436.00 | 143 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 553.00 | 24 937.00 | 3 436.00 | 142 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 336.00 | 436 336.00 | | 436 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 532.00 | 245 532.00 | | 245 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 854.00 | 1 010 854.00 | | 1 010 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 171.00 | 10 950.00 | 15 221.00 | 26 171.00 |
VI Groupe et associés | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 684.00 | 1 160 684.00 | | 1 160 684.00 |
VW T.V.A. | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 670.00 | 1 237 449.00 | 15 221.00 | 1 252 670.00 |