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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 501.00 | 90 657.00 | 19 844.00 | 110 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 164.00 | 51 896.00 | 46 268.00 | 98 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 597.00 | 143 113.00 | 123 484.00 | 266 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 520.00 | 9 418.00 | 650 102.00 | 659 520.00 |
BZ Autres créances | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 038.00 | 9 418.00 | 756 620.00 | 766 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 636.00 | 152 531.00 | 880 104.00 | 1 032 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
DH Report à nouveau | -12 444.00 | 37 397.00 | | -12 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 225.00 | -49 841.00 | | -180 225.00 |
DL TOTAL (I) | -106 024.00 | 74 201.00 | | -106 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 918.00 | 174 790.00 | | 308 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 899.00 | 220 797.00 | | 201 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 908.00 | 269 016.00 | | 275 908.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 200 000.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 806.00 | 3 900.00 | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 128.00 | 868 503.00 | | 986 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 104.00 | 942 705.00 | | 880 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 889.00 | | 1 539 889.00 | 1 539 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 889.00 | | 1 539 889.00 | 1 539 889.00 |
FM Production stockée | | | -97 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 29 500.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 537.00 | 29 500.00 | | 32 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | 1 833.00 | | 8 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 163.00 | 35 279.00 | | 32 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 775.00 | 37 112.00 | | 40 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 238.00 | -7 612.00 | | -8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 077.00 | 1 944 177.00 | | 1 486 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 303.00 | 1 994 016.00 | | 1 666 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 225.00 | -49 841.00 | | -180 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 731.00 | | 83 631.00 | 237 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 33 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 766.00 | 266 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 966.00 | 208 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 999.00 | | 53 631.00 | 207 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | 30 000.00 | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 774.00 | 24 142.00 | 20 803.00 | 139 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 214.00 | 24 142.00 | 20 803.00 | 139 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
UX Autres créances clients | 648 256.00 | | | 648 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 191.00 | 10 021.00 | 26 170.00 | 36 191.00 |
VI Groupe et associés | 164 512.00 | 164 512.00 | | 164 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 587.00 | 752 587.00 | | 752 587.00 |
VW T.V.A. | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 128.00 | 959 958.00 | 26 170.00 | 986 128.00 |