| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 988.00 | 42 323.00 | 167 664.00 | 209 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 150 542.00 | 18 854 949.00 | 7 295 593.00 | 26 150 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563 127.00 | 3 541 273.00 | 1 021 854.00 | 4 563 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 055.00 | | 592 055.00 | 592 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 520 906.00 | 22 438 545.00 | 9 082 361.00 | 31 520 906.00 |
BN En cours de production de biens | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BT Marchandises | 544 553.00 | 97 173.00 | 447 381.00 | 544 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334 711.00 | | 4 334 711.00 | 4 334 711.00 |
BZ Autres créances | 855 618.00 | | 855 618.00 | 855 618.00 |
CF Disponibilités | 1 033 892.00 | | 1 033 892.00 | 1 033 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 024.00 | 97 173.00 | 6 718 851.00 | 6 816 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 336 930.00 | 22 535 718.00 | 15 801 212.00 | 38 336 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 840.00 | 1 796 840.00 | | 1 796 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 888.00 | -93.00 | | 1 230 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 664.00 | 1 249 201.00 | | 690 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 812.00 | 3 228 148.00 | | 3 918 812.00 |
DP Provisions pour risques | 658 935.00 | 709 945.00 | | 658 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 935.00 | 709 945.00 | | 658 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 670.00 | 560 066.00 | | 10 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640 263.00 | 8 588 081.00 | | 7 640 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 579.00 | 1 898 492.00 | | 999 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 199.00 | 2 643 123.00 | | 2 196 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
EA Autres dettes | 78 309.00 | 12 767.00 | | 78 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 223 466.00 | 13 857 530.00 | | 11 223 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 212.00 | 17 795 623.00 | | 15 801 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 953 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 953 860.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 561 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 366 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 165.00 | |
GE Autres charges | | | 54 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 354 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 512 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | 3 512 661.00 | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 031.00 | 2 701 780.00 | | 269 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 425.00 | 2 701 780.00 | | 269 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 273.00 | 810 881.00 | | -264 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 590 868.00 | 18 588 536.00 | | 19 590 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 900 204.00 | 17 339 334.00 | | 18 900 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 664.00 | 1 249 201.00 | | 690 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 181 220.00 | | | 30 181 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 520 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 305 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 110 439.00 | | | 30 110 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 927 258.00 | 3 245 839.00 | 734 552.00 | 19 927 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 546.00 | 32 025.00 | 15 248.00 | 25 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 901 712.00 | 3 213 814.00 | 719 304.00 | 19 901 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 945.00 | 251 165.00 | 302 175.00 | 709 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 945.00 | 251 165.00 | 302 175.00 | 709 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 165.00 | 302 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 579.00 | 999 579.00 | | 999 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718 572.00 | 7 718 572.00 | | 7 718 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 105.00 | 5 217 910.00 | 5 195.00 | 5 223 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 200 226.00 | 11 200 226.00 | | 11 200 226.00 |