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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 988.00 | 74 348.00 | 135 639.00 | 209 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 155 667.00 | 22 292 415.00 | 5 863 252.00 | 28 155 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879 918.00 | 4 084 274.00 | 795 644.00 | 4 879 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 279 137.00 | | 1 279 137.00 | 1 279 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 535 654.00 | 26 451 038.00 | 8 084 616.00 | 34 535 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 539 565.00 | 365 569.00 | 173 997.00 | 539 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 279.00 | | 4 461 279.00 | 4 461 279.00 |
BZ Autres créances | 961 419.00 | | 961 419.00 | 961 419.00 |
CF Disponibilités | 963 590.00 | | 963 590.00 | 963 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 790.00 | 365 569.00 | 6 656 221.00 | 7 021 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 557 444.00 | 26 816 607.00 | 14 740 838.00 | 41 557 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 840.00 | 1 796 840.00 | | 1 796 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 551.00 | 1 230 888.00 | | 1 921 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 464.00 | 690 664.00 | | -766 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 348.00 | 3 918 812.00 | | 3 152 348.00 |
DP Provisions pour risques | 621 493.00 | 658 935.00 | | 621 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 493.00 | 658 935.00 | | 621 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 942.00 | 10 670.00 | | 408 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700 834.00 | 7 640 263.00 | | 4 700 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 240.00 | 23 240.00 | | 673 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 447.00 | 999 579.00 | | 2 324 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 264.00 | 2 196 199.00 | | 2 488 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 206.00 | | |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 78 309.00 | | 7 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 307.00 | 155 000.00 | | 363 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 966 997.00 | 11 223 466.00 | | 10 966 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 740 838.00 | 15 801 212.00 | | 14 740 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 293 757.00 | 11 200 226.00 | | 10 293 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 942.00 | 10 670.00 | | 408 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 763 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 763 096.00 | |
FM Production stockée | | | -7 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 196 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 794 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 175.00 | 5 152.00 | | 19 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 394.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | 269 031.00 | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 269 425.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 006.00 | -264 273.00 | | 15 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 238 314.00 | 19 590 868.00 | | 20 238 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 004 778.00 | 18 900 204.00 | | 21 004 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 464.00 | 690 664.00 | | -766 464.00 |