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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 988.00 | 106 373.00 | 103 614.00 | 209 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 112 598.00 | 15 514 997.00 | 4 597 600.00 | 20 112 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876 086.00 | 2 976 415.00 | 899 671.00 | 3 876 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 306 581.00 | | 2 306 581.00 | 2 306 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 510 446.00 | 18 597 785.00 | 7 912 661.00 | 26 510 446.00 |
BT Marchandises | 384 248.00 | 219 707.00 | 164 541.00 | 384 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 513.00 | 568.00 | 3 656 945.00 | 3 657 513.00 |
BZ Autres créances | 1 236 733.00 | | 1 236 733.00 | 1 236 733.00 |
CF Disponibilités | 763 185.00 | | 763 185.00 | 763 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 265.00 | 220 276.00 | 5 850 990.00 | 6 071 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 711.00 | 18 818 061.00 | 13 763 650.00 | 32 581 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 840.00 | 1 796 840.00 | | 1 796 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 087.00 | 1 921 551.00 | | 1 155 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 621 324.00 | -766 464.00 | | -1 621 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 023.00 | 3 152 348.00 | | 1 531 023.00 |
DP Provisions pour risques | 659 982.00 | 621 493.00 | | 659 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 982.00 | 621 493.00 | | 659 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 572.00 | 408 942.00 | | 9 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708 325.00 | 4 700 834.00 | | 4 708 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 240.00 | 673 240.00 | | 23 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 945.00 | 2 324 447.00 | | 3 436 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 570.00 | 2 488 264.00 | | 2 607 570.00 |
EA Autres dettes | | 7 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 993.00 | 363 307.00 | | 786 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 572 645.00 | 10 966 997.00 | | 11 572 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 650.00 | 14 740 838.00 | | 13 763 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 549 405.00 | 10 293 757.00 | | 11 549 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 572.00 | 408 942.00 | | 9 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 720 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 720 604.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 231 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 008 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 269 871.00 | |
GE Autres charges | | | 74 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 446 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305 250.00 | 19 175.00 | | 1 305 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 098.00 | 4 169.00 | | 467 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 153.00 | 15 006.00 | | 838 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 722.00 | -1 600.00 | | 78 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 552 745.00 | 20 238 314.00 | | 21 552 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 174 069.00 | 21 004 778.00 | | 23 174 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 621 324.00 | -766 464.00 | | -1 621 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 535 654.00 | | 5 746 912.00 | 34 535 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 358 439.00 | 11 413 681.00 | 26 510 446.00 | 2 358 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 439.00 | 11 407 931.00 | 26 295 264.00 | 2 358 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 314 722.00 | | 5 746 912.00 | 34 314 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 451 038.00 | 3 087 393.00 | 10 940 645.00 | 26 451 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 348.00 | 32 025.00 | | 74 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 376 690.00 | 3 055 368.00 | 10 940 645.00 | 26 376 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 493.00 | 143 879.00 | 105 390.00 | 621 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 569.00 | 6 365.00 | 152 226.00 | 365 569.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 235.00 | 31 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 569.00 | 38 600.00 | 183 893.00 | 365 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 061.00 | 182 479.00 | 289 283.00 | 987 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 479.00 | 289 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 945.00 | 3 436 945.00 | | 3 436 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 736.00 | 1 129 736.00 | | 1 129 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 281.00 | 839 281.00 | | 839 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 993.00 | 786 993.00 | | 786 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 513.00 | 3 657 513.00 | | 3 657 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 344.00 | 1 056 344.00 | | 1 056 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 708 325.00 | 4 708 325.00 | | 4 708 325.00 |
VP Divers | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 844.00 | 278 844.00 | | 278 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 352.00 | 4 925 352.00 | | 4 925 352.00 |
VW T.V.A. | 359 709.00 | 359 709.00 | | 359 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 549 405.00 | 11 549 405.00 | | 11 549 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |