| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 988.00 | 186 866.00 | 23 121.00 | 209 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965 358.00 | 16 286 797.00 | 1 678 561.00 | 17 965 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361 939.00 | 3 543 230.00 | 818 708.00 | 4 361 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 877.00 | | 523 877.00 | 523 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 068 057.00 | 20 016 894.00 | 3 051 163.00 | 23 068 057.00 |
BT Marchandises | 398 285.00 | 205 676.00 | 192 609.00 | 398 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 421.00 | | 2 923 421.00 | 2 923 421.00 |
BZ Autres créances | 128 324.00 | | 128 324.00 | 128 324.00 |
CF Disponibilités | 786 527.00 | | 786 527.00 | 786 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 684.00 | 205 676.00 | 4 072 008.00 | 4 277 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 345 741.00 | 20 222 570.00 | 7 123 171.00 | 27 345 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | | 1 051 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 942.00 | 18 220.00 | | 23 942.00 |
DH Report à nouveau | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 186.00 | 114 436.00 | | 167 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 100.00 | 1 219 915.00 | | 1 387 100.00 |
DP Provisions pour risques | 188 089.00 | 239 988.00 | | 188 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 089.00 | 239 988.00 | | 188 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 101.00 | 3 577 829.00 | | 2 024 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 873.00 | 1 238 252.00 | | 842 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 844.00 | 1 932 431.00 | | 1 496 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 419.00 | 811 776.00 | | 1 158 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 982.00 | 7 586 022.00 | | 5 547 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 171.00 | 9 045 925.00 | | 7 123 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 248.00 | 7 560 288.00 | | 5 522 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 024 101.00 | | | 2 024 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 581 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 581 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 938 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 814 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 442 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 696.00 | 15 000.00 | | 1 139 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 020.00 | | | 467 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 676.00 | 15 000.00 | | 672 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 688.00 | | | -72 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 190.00 | 15 848 185.00 | | 14 078 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 911 004.00 | 15 733 749.00 | | 13 911 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 186.00 | 114 436.00 | | 167 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 895 017.00 | | 1 356 867.00 | 27 895 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 678 134.00 | | 1 356 867.00 | 27 678 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 559 364.00 | 1 734 706.00 | 5 277 176.00 | 23 559 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 745.00 | 23 121.00 | | 163 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 395 619.00 | 1 711 585.00 | 5 277 176.00 | 23 395 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 988.00 | 63 861.00 | 115 760.00 | 239 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 587.00 | 16 089.00 | | 189 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 587.00 | 16 089.00 | | 189 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 575.00 | 79 950.00 | 115 760.00 | 429 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 950.00 | 115 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 873.00 | 842 873.00 | | 842 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 445.00 | 736 445.00 | | 736 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 258.00 | 411 258.00 | | 411 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 419.00 | 1 158 419.00 | | 1 158 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 421.00 | 2 923 421.00 | | 2 923 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VC Groupe et associés | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 101.00 | 2 024 101.00 | | 2 024 101.00 |
VP Divers | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 768.00 | 3 099 768.00 | | 3 099 768.00 |
VW T.V.A. | 302 696.00 | 302 696.00 | | 302 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 248.00 | 5 522 248.00 | | 5 522 248.00 |