| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 988.00 | 138 398.00 | 71 590.00 | 209 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 405.00 | 17 919 596.00 | 3 920 808.00 | 21 840 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068 524.00 | 3 549 137.00 | 1 519 386.00 | 5 068 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 389.00 | | 398 389.00 | 398 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 524 200.00 | 21 607 132.00 | 5 917 069.00 | 27 524 200.00 |
BT Marchandises | 456 816.00 | 189 587.00 | 267 229.00 | 456 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 510.00 | | 4 109 510.00 | 4 109 510.00 |
BZ Autres créances | 782 001.00 | | 782 001.00 | 782 001.00 |
CF Disponibilités | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 902.00 | 189 587.00 | 5 335 315.00 | 5 524 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 049 103.00 | 21 796 719.00 | 11 252 384.00 | 33 049 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 840.00 | 1 796 840.00 | | 1 796 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DH Report à nouveau | -466 237.00 | 1 155 087.00 | | -466 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 245.00 | -1 621 324.00 | | -1 295 245.00 |
DL TOTAL (I) | 235 778.00 | 1 531 023.00 | | 235 778.00 |
DP Provisions pour risques | 530 236.00 | 659 982.00 | | 530 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 236.00 | 659 982.00 | | 530 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 9 572.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283 621.00 | 4 708 325.00 | | 4 283 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 734.00 | 23 240.00 | | 25 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 056.00 | 3 436 945.00 | | 3 105 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 696.00 | 2 607 570.00 | | 2 200 696.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 374.00 | 786 993.00 | | 861 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 486 370.00 | 11 572 645.00 | | 10 486 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 384.00 | 13 763 650.00 | | 11 252 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460 636.00 | 11 549 405.00 | | 10 460 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 9 572.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 283 621.00 | | | 4 283 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 296 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 296 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 802 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 186 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 170 747.00 | |
GE Autres charges | | | 84 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 918 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 889.00 | 1 305 250.00 | | 18 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 467 098.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 920.00 | 838 153.00 | | 17 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 898.00 | 21 552 745.00 | | 19 825 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 121 143.00 | 23 174 069.00 | | 21 121 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 245.00 | -1 621 324.00 | | -1 295 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 510 446.00 | | 4 231 715.00 | 26 510 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 079 685.00 | 138 276.00 | 27 524 200.00 | 3 079 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 685.00 | 138 276.00 | 27 307 317.00 | 3 079 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 295 264.00 | | 4 230 014.00 | 26 295 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | 1 701.00 | 5 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 597 785.00 | 3 146 653.00 | 137 307.00 | 18 597 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 373.00 | 32 025.00 | | 106 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 491 412.00 | 3 114 628.00 | 137 307.00 | 18 491 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 982.00 | 24 093.00 | 153 840.00 | 659 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 707.00 | | 30 120.00 | 219 707.00 |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 276.00 | | 30 688.00 | 220 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 258.00 | 24 093.00 | 184 528.00 | 880 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 094.00 | 184 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 056.00 | 3 105 056.00 | | 3 105 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 763.00 | 1 082 763.00 | | 1 082 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 596.00 | 693 596.00 | | 693 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 374.00 | 861 374.00 | | 861 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 109 510.00 | 4 109 510.00 | | 4 109 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VC Groupe et associés | 683 897.00 | 683 897.00 | | 683 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 283 621.00 | 4 283 621.00 | | 4 283 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 402.00 | 4 974 402.00 | | 4 974 402.00 |
VW T.V.A. | 341 136.00 | 341 136.00 | | 341 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460 636.00 | 10 460 636.00 | | 10 460 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |