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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 988.00 | 163 745.00 | 46 243.00 | 209 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 577 406.00 | 19 474 767.00 | 3 102 639.00 | 22 577 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065 147.00 | 3 920 851.00 | 1 144 295.00 | 5 065 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 895 017.00 | 23 559 364.00 | 4 335 653.00 | 27 895 017.00 |
BT Marchandises | 465 274.00 | 189 587.00 | 275 686.00 | 465 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 041.00 | | 3 048 041.00 | 3 048 041.00 |
BZ Autres créances | 392 831.00 | | 392 831.00 | 392 831.00 |
CF Disponibilités | 947 120.00 | | 947 120.00 | 947 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 858.00 | 189 587.00 | 4 710 271.00 | 4 899 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 794 875.00 | 23 748 951.00 | 9 045 925.00 | 32 794 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 900.00 | 182 200.00 | | 1 051 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 358.00 | 1 796 840.00 | | 35 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DH Report à nouveau | | -466 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 436.00 | -1 295 245.00 | | 114 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 915.00 | 235 778.00 | | 1 219 915.00 |
DP Provisions pour risques | 239 988.00 | 530 236.00 | | 239 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 988.00 | 530 236.00 | | 239 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577 829.00 | 4 283 621.00 | | 3 577 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 252.00 | 3 105 056.00 | | 1 238 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 431.00 | 2 200 696.00 | | 1 932 431.00 |
EA Autres dettes | | 9 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 776.00 | 861 374.00 | | 811 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 022.00 | 10 486 370.00 | | 7 586 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 925.00 | 11 252 384.00 | | 9 045 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 560 288.00 | 10 460 636.00 | | 7 560 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 577 829.00 | | | 3 577 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 083 758.00 | | 15 083 758.00 | 15 083 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 083 758.00 | | 15 083 758.00 | 15 083 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 833 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 242 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 318 353.00 | |
GE Autres charges | | | 11 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 569 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 18 889.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 17 920.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 185.00 | 19 825 898.00 | | 15 848 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 733 749.00 | 21 121 143.00 | | 15 733 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 436.00 | -1 295 245.00 | | 114 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 524 200.00 | | 1 789 063.00 | 27 524 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 935.00 | 342 311.00 | 27 895 017.00 | 1 075 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 935.00 | 342 311.00 | 27 678 134.00 | 1 075 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 307 317.00 | | 1 789 063.00 | 27 307 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607 132.00 | 2 294 543.00 | 342 311.00 | 21 607 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 398.00 | 25 347.00 | | 138 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 468 734.00 | 2 269 196.00 | 342 311.00 | 21 468 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 236.00 | 23 810.00 | 314 058.00 | 530 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 823.00 | 23 810.00 | 314 058.00 | 719 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 810.00 | 314 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 252.00 | 1 238 252.00 | | 1 238 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 481.00 | 991 481.00 | | 991 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 802.00 | 595 802.00 | | 595 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 776.00 | 811 776.00 | | 811 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 041.00 | 3 048 041.00 | | 3 048 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VC Groupe et associés | 317 665.00 | 317 665.00 | | 317 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 577 829.00 | 3 577 829.00 | | 3 577 829.00 |
VP Divers | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 360.00 | 3 494 360.00 | | 3 494 360.00 |
VW T.V.A. | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 288.00 | 7 560 288.00 | | 7 560 288.00 |