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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 2 992.00 | 1 222.00 | 4 213.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 793.00 | 6 672.00 | 29 122.00 | 35 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BT Marchandises | 173 897.00 | | 173 897.00 | 173 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 592.00 | 1 568.00 | 105 024.00 | 106 592.00 |
BZ Autres créances | 280 852.00 | | 280 852.00 | 280 852.00 |
CF Disponibilités | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 037.00 | 1 568.00 | 694 469.00 | 696 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 831.00 | 8 240.00 | 723 591.00 | 731 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 706.00 | -8 148.00 | | -24 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | -16 558.00 | | -156.00 |
DL TOTAL (I) | 25 138.00 | 25 294.00 | | 25 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 350.00 | 63 590.00 | | 122 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 480.00 | 379 954.00 | | 387 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 905.00 | 83 507.00 | | 103 905.00 |
EA Autres dettes | 83 436.00 | 12 499.00 | | 83 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 453.00 | 539 550.00 | | 698 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 591.00 | 564 844.00 | | 723 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105.00 | 567.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | 567.00 | | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 480.00 | 387 480.00 | | 387 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
VP Divers | 280 852.00 | | | 280 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 730.00 | 391 830.00 | 27 900.00 | 419 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 171.00 | 697 171.00 | | 697 171.00 |