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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 160.00 | 1 160.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 170.00 | 160.00 | 17 010.00 | 17 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
BZ Autres créances | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
CF Disponibilités | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 865.00 | | 518 865.00 | 518 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 035.00 | 160.00 | 535 875.00 | 536 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 999.00 | -24 756.00 | | -49 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 527.00 | -25 243.00 | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | 38 528.00 | 1.00 | | 38 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 8 506.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 089.00 | 132 620.00 | | 295 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 553.00 | 75 090.00 | | 73 553.00 |
EA Autres dettes | 128 373.00 | 126 940.00 | | 128 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 348.00 | 343 246.00 | | 497 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 875.00 | 343 247.00 | | 535 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500.00 | | 1 320.00 | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 17 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 089.00 | 295 089.00 | | 295 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 154 907.00 | 154 907.00 | | 154 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 610.00 | 282 760.00 | 15 850.00 | 298 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 348.00 | 497 348.00 | | 497 348.00 |