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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 608.00 | 2 332.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790.00 | 608.00 | 8 182.00 | 8 790.00 |
BT Marchandises | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CF Disponibilités | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 188.00 | | 428 188.00 | 428 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 978.00 | 608.00 | 436 370.00 | 436 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 472.00 | -49 999.00 | | -11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 693.00 | 38 527.00 | | 62 693.00 |
DL TOTAL (I) | 101 221.00 | 38 528.00 | | 101 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 243.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 446.00 | 295 089.00 | | 258 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 028.00 | 73 553.00 | | 75 028.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 128 373.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 149.00 | 497 348.00 | | 335 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 370.00 | 535 875.00 | | 436 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 170.00 | 1 620.00 | | 17 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 620.00 | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 449.00 | 608.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 449.00 | 608.00 | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 446.00 | 258 446.00 | | 258 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 544.00 | 139 694.00 | 5 850.00 | 145 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 149.00 | 335 149.00 | | 335 149.00 |