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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 1 277.00 | 1 663.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790.00 | 1 277.00 | 7 513.00 | 8 790.00 |
BT Marchandises | 143 374.00 | | 143 374.00 | 143 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BZ Autres créances | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CF Disponibilités | 189 974.00 | | 189 974.00 | 189 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 676.00 | | 435 676.00 | 435 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 466.00 | 1 277.00 | 443 189.00 | 444 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
DH Report à nouveau | | -11 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 765.00 | 62 693.00 | | 55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 156 986.00 | 101 221.00 | | 156 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 118.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 125.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 871.00 | 258 446.00 | | 229 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 154.00 | 75 028.00 | | 55 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 202.00 | 335 149.00 | | 286 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 189.00 | 436 370.00 | | 443 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 669.00 | 1 277.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 669.00 | 1 277.00 | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 871.00 | 229 871.00 | | 229 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 178.00 | 102 328.00 | 5 850.00 | 108 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 202.00 | 286 202.00 | | 286 202.00 |