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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 1 946.00 | 994.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 236.00 | 614.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490.00 | 2 182.00 | 3 308.00 | 5 490.00 |
BT Marchandises | 144 281.00 | | 144 281.00 | 144 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BZ Autres créances | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
CF Disponibilités | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 070.00 | | 408 070.00 | 408 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 560.00 | 2 182.00 | 411 378.00 | 413 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 986.00 | 46 221.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 704.00 | 55 765.00 | | 45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 101 690.00 | 156 986.00 | | 101 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 257.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 335.00 | 921.00 | | 81 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 756.00 | 225 884.00 | | 159 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 001.00 | 55 154.00 | | 56 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 688.00 | 282 215.00 | | 309 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 378.00 | 439 202.00 | | 411 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 688.00 | 282 215.00 | | 309 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 257.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790.00 | | 850.00 | 8 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | 850.00 | 2 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 905.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 905.00 | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VP Divers | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 981.00 | 125 281.00 | 1 700.00 | 126 981.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 688.00 | 309 688.00 | | 309 688.00 |