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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 3 387.00 | 827.00 | 4 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 393.00 | 7 067.00 | 28 327.00 | 35 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | 1 397.00 | 19 474.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
CF Disponibilités | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 675.00 | 1 397.00 | 465 278.00 | 466 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 069.00 | 8 464.00 | 493 605.00 | 502 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 862.00 | -24 706.00 | | -24 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | -156.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 25 244.00 | 25 138.00 | | 25 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 1 282.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 122 350.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 439.00 | 387 480.00 | | 269 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 136.00 | 103 908.00 | | 110 136.00 |
EA Autres dettes | 81 043.00 | 83 436.00 | | 81 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 361.00 | 698 456.00 | | 468 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 605.00 | 723 594.00 | | 493 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 1 282.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 395.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 395.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 439.00 | 269 439.00 | | 269 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VP Divers | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 897.00 | 167 397.00 | 27 500.00 | 194 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 361.00 | 468 361.00 | | 468 361.00 |