| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 392.00 | 97 773.00 | 21 618.00 | 119 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 146.00 | 177 609.00 | 59 537.00 | 237 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 642.00 | 261 538.00 | 49 103.00 | 310 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 549.00 | 905 997.00 | 836 551.00 | 1 742 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 184.00 | | 177 184.00 | 177 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 054.00 | | 2 438 054.00 | 2 438 054.00 |
BZ Autres créances | 2 008 904.00 | | 2 008 904.00 | 2 008 904.00 |
CF Disponibilités | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 088.00 | | 4 882 088.00 | 4 882 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 637.00 | 905 997.00 | 5 718 639.00 | 6 624 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 692 101.00 | | 692 101.00 | 692 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 200.00 | | | 1 637 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
DG Autres réserves | 396 375.00 | | | 396 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 409.00 | | | 2 299 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 158.00 | | | 676 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 971.00 | | | 1 439 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 856.00 | | | 761 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 149.00 | | | 137 149.00 |
EA Autres dettes | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 839.00 | | | 327 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 230.00 | | | 3 419 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 639.00 | | | 5 718 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 320.00 | | | 3 138 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 301.00 | | | 437 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FG Production vendue services | 9 887 017.00 | | 9 887 017.00 | 9 887 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 916.00 | | 9 887 916.00 | 9 887 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 922 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 665.00 | |
GE Autres charges | | | 80 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 487.00 | | | 10 039 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 953.00 | | | 9 850 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 612.00 | | | 1 707 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 114.00 | | | 370 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 311.00 | | | 502 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 699.00 | | | 697 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 745.00 | 73 665.00 | 51 412.00 | 883 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 114.00 | | 1 039.00 | 370 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 755.00 | 21 007.00 | 29 988.00 | 106 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 876.00 | 52 658.00 | 20 385.00 | 406 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 971.00 | 1 439 971.00 | | 1 439 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 149.00 | 50 486.00 | 86 663.00 | 137 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 839.00 | 327 839.00 | | 327 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
UP Prêts | 8 239.00 | 820.00 | | 8 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 055.00 | | | 2 438 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 870.00 | | | 1 927 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VP Divers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 689.00 | 4 505 807.00 | 12 882.00 | 4 518 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 554.00 | 3 138 320.00 | 275 234.00 | 3 413 554.00 |