| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 681.00 | 69 045.00 | 636.00 | 69 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 551.00 | 76 062.00 | 14 489.00 | 90 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 327.00 | 136 495.00 | 37 831.00 | 174 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 525.00 | 650 678.00 | 813 846.00 | 1 464 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 525.00 | 4 527.00 | 1 340 997.00 | 1 345 525.00 |
BZ Autres créances | 46 145.00 | 698.00 | 45 447.00 | 46 145.00 |
CF Disponibilités | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 273.00 | 5 225.00 | 1 609 048.00 | 1 614 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 798.00 | 655 904.00 | 2 422 894.00 | 3 078 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 692 101.00 | | 692 101.00 | 692 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 856.00 | 785 856.00 | | 785 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
DH Report à nouveau | 65 560.00 | 3 320.00 | | 65 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 903.00 | 62 241.00 | | -379 903.00 |
DL TOTAL (I) | 550 241.00 | 930 145.00 | | 550 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 295.00 | 386 220.00 | | 731 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 992.00 | 499 088.00 | | 208 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 786.00 | 433 821.00 | | 380 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 906.00 | 456 049.00 | | 527 906.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 49 057.00 | | 3 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 106.00 | 262 417.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 653.00 | 2 091 914.00 | | 1 872 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 894.00 | 3 022 059.00 | | 2 422 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 390.00 | | | 1 367 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 4 203 280.00 | | 4 203 280.00 | 4 203 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 162.00 | | 4 204 162.00 | 4 204 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | 20.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 245.00 | 5 143 661.00 | | 4 342 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 149.00 | 5 081 421.00 | | 4 722 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 903.00 | 62 241.00 | | -379 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 650.00 | | 43 144.00 | 1 664 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 269.00 | 1 464 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 305.00 | 69 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 964.00 | 294 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 698.00 | | 42 144.00 | 465 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 889.00 | | 1 000.00 | 729 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 132.00 | 29 815.00 | 243 269.00 | 864 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 350.00 | | 30 305.00 | 99 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 706.00 | 29 815.00 | 212 964.00 | 395 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | 698.00 | | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | 698.00 | | 4 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 786.00 | 380 786.00 | | 380 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 341.00 | 176 341.00 | | 176 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
UP Prêts | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 092.00 | 1 340 092.00 | | 1 340 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 714.00 | 37 714.00 | 500 000.00 | 537 714.00 |
VI Groupe et associés | 188 927.00 | 188 927.00 | | 188 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
VP Divers | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 969.00 | 1 386 238.00 | 43 730.00 | 1 429 969.00 |
VW T.V.A. | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 391.00 | 1 367 390.00 | 500 000.00 | 1 867 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
ST Autres comptes | 925 727.00 | | | 925 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 283.00 | | | 331 283.00 |
YT Sous‐traitance | 946 650.00 | | | 946 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 326.00 | | | 787 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 278.00 | | | 437 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 877.00 | | | 2 324 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |