| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 987.00 | 99 351.00 | 636.00 | 99 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 156.00 | 153 143.00 | 19 013.00 | 172 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 543.00 | 242 564.00 | 50 979.00 | 293 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 650.00 | 864 132.00 | 800 518.00 | 1 664 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 189.00 | | 139 189.00 | 139 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 385.00 | 4 527.00 | 1 653 858.00 | 1 658 385.00 |
BZ Autres créances | 199 113.00 | 698.00 | 198 414.00 | 199 113.00 |
CF Disponibilités | 227 023.00 | | 227 023.00 | 227 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 766.00 | 5 225.00 | 2 221 541.00 | 2 226 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 417.00 | 869 358.00 | 3 022 059.00 | 3 891 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 692 102.00 | | 692 102.00 | 692 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 856.00 | 1 637 200.00 | | 785 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 586.00 | 86 585.00 | | 78 586.00 |
DG Autres réserves | | 575 482.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 320.00 | -737 323.00 | | 3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 241.00 | -694 183.00 | | 62 241.00 |
DL TOTAL (I) | 930 145.00 | 867 904.00 | | 930 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 220.00 | 558 679.00 | | 386 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 088.00 | 373 382.00 | | 499 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262.00 | 50 262.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 821.00 | 561 899.00 | | 433 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 049.00 | 562 983.00 | | 456 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 641.00 | | |
EA Autres dettes | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 417.00 | 85 557.00 | | 262 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 914.00 | 2 227 402.00 | | 2 091 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 059.00 | 3 095 307.00 | | 3 022 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 048 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 057 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 81 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | 26 441.00 | | -20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20.00 | 36 376.00 | | -20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -17 184.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | -7 800.00 | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 661.00 | 7 594 238.00 | | 5 143 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 421.00 | 8 288 421.00 | | 5 081 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 241.00 | -694 183.00 | | 62 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 791.00 | | 20 684.00 | 1 766 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 825.00 | 1 664 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 510.00 | 99 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 315.00 | 465 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 861.00 | | 636.00 | 110 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 905.00 | | 11 109.00 | 565 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 951.00 | | 8 939.00 | 720 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 224.00 | 41 733.00 | 122 825.00 | 945 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 262.00 | 1 599.00 | 11 510.00 | 109 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 887.00 | 40 134.00 | 111 315.00 | 466 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 821.00 | 433 821.00 | | 433 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 049.00 | 456 049.00 | | 456 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 417.00 | 262 417.00 | | 262 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UP Prêts | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 953.00 | 1 652 953.00 | | 1 652 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 220.00 | 348 506.00 | 37 714.00 | 386 220.00 |
VI Groupe et associés | 479 022.00 | 479 022.00 | | 479 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 205.00 | 189 205.00 | | 189 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 797.00 | 1 852 066.00 | 42 731.00 | 1 894 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 652.00 | 2 048 937.00 | 37 714.00 | 2 086 652.00 |