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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 392.00 | 110 565.00 | 8 827.00 | 119 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 460.00 | 204 175.00 | 51 285.00 | 255 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 065.00 | 293 644.00 | 78 421.00 | 372 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 005.00 | 977 459.00 | 850 546.00 | 1 828 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 315.00 | | 164 315.00 | 164 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 982.00 | | 186 982.00 | 186 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 952.00 | | 2 227 952.00 | 2 227 952.00 |
BZ Autres créances | 1 359 566.00 | | 1 359 566.00 | 1 359 566.00 |
CF Disponibilités | 166 814.00 | | 166 814.00 | 166 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 456.00 | | 4 109 456.00 | 4 109 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 462.00 | 977 459.00 | 4 960 002.00 | 5 937 462.00 |
CU Autres participations | 692 101.00 | | 692 101.00 | 692 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 200.00 | | | 1 637 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
DG Autres réserves | 575 482.00 | | | 575 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 322.00 | | | -737 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 087.00 | | | 1 562 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 972.00 | | | 589 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 620.00 | | | 232 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 316.00 | | | 1 225 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 519.00 | | | 600 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
EA Autres dettes | 407 857.00 | | | 407 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 475.00 | | | 228 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 915.00 | | | 3 397 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 002.00 | | | 4 960 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 368.00 | | | 2 992 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 401.00 | | | 401 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 9 178 364.00 | | 9 178 364.00 | 9 178 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 579.00 | | 9 183 579.00 | 9 183 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 962.00 | |
GE Autres charges | | | 80 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 062 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 186.00 | | | -21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 368.00 | | | 9 323 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 691.00 | | | 10 060 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 322.00 | | | -737 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 549.00 | | 91 777.00 | 1 742 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 712 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 1 828 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 627 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 788.00 | | 80 238.00 | 547 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 292.00 | | 11 539.00 | 706 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 997.00 | 71 962.00 | 500.00 | 905 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 773.00 | 12 791.00 | | 97 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 148.00 | 59 171.00 | 500.00 | 439 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 316.00 | 1 225 316.00 | | 1 225 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 893.00 | 162 893.00 | | 162 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 662.00 | 52 021.00 | 34 641.00 | 86 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 857.00 | 407 857.00 | | 407 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 475.00 | 228 475.00 | | 228 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UP Prêts | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 952.00 | | | 2 227 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 313.00 | | | 1 185 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 401.00 | 401 401.00 | | 401 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 571.00 | 50 285.00 | 138 285.00 | 188 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
VP Divers | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 765.00 | 3 591 344.00 | 19 421.00 | 3 610 765.00 |
VW T.V.A. | 207 227.00 | 207 227.00 | | 207 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 295.00 | 2 992 368.00 | 172 926.00 | 3 165 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
ST Autres comptes | 1 852 943.00 | | | 1 852 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542 339.00 | | | 542 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 3 488 237.00 | | | 3 488 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 986.00 | | | 199 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 932 745.00 | | | 1 932 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271 386.00 | | | 1 271 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 112 402.00 | | | 6 112 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |