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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 681.00 | 69 045.00 | 636.00 | 69 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 254.00 | 83 708.00 | 14 546.00 | 98 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 613.00 | 147 337.00 | 38 275.00 | 185 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 135.00 | 669 166.00 | 351 968.00 | 1 021 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 359.00 | | 145 359.00 | 145 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 134.00 | 78 228.00 | 1 358 906.00 | 1 437 134.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | 698.00 | 20 560.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 1 387 431.00 | | 1 387 431.00 | 1 387 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 184.00 | 78 926.00 | 2 912 258.00 | 2 991 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 320.00 | 748 093.00 | 3 264 227.00 | 4 012 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
CU Autres participations | 226 723.00 | | 226 723.00 | 226 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 856.00 | | | 785 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
DH Report à nouveau | -314 342.00 | | | -314 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 770.00 | | | 578 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 011.00 | | | 1 129 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 005.00 | | | 821 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 746.00 | | | 529 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 215.00 | | | 2 135 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 227.00 | | | 3 264 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 948.00 | | | 1 308 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FG Production vendue services | 4 086 194.00 | | 4 086 194.00 | 4 086 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 570.00 | | 4 087 570.00 | 4 087 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 228.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431 216.00 | | | 1 431 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 216.00 | | | 1 431 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 378.00 | | | 465 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 390.00 | | | 465 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 825.00 | | | 965 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 077.00 | | | 5 663 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 307.00 | | | 5 084 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 770.00 | | | 578 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 524.00 | | 23 688.00 | 1 464 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 378.00 | 268 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 078.00 | 1 021 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 313 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 878.00 | | 20 688.00 | 294 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 889.00 | | 3 000.00 | 730 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 678.00 | 20 188.00 | 1 700.00 | 650 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 558.00 | 20 188.00 | 1 700.00 | 212 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 527.00 | 78 228.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 78 228.00 | 4 527.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | 78 228.00 | 4 527.00 | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 228.00 | 4 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 316.00 | 169 316.00 | | 169 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 671.00 | 195 671.00 | | 195 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
UP Prêts | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 260.00 | 1 343 260.00 | | 1 343 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 802 169.00 | | | 802 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 692.00 | 1 364 519.00 | 135 172.00 | 1 499 692.00 |
VW T.V.A. | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 953.00 | 1 308 948.00 | | 2 129 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
ST Autres comptes | 1 063 315.00 | | | 1 063 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 692.00 | | | 342 692.00 |
YT Sous‐traitance | 745 387.00 | | | 745 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 423.00 | | | 825 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 248.00 | | | 437 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 808.00 | | | 2 183 808.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |