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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 860.00 | 109 261.00 | 1 598.00 | 110 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 207.00 | 169 854.00 | 27 353.00 | 197 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 696.00 | 297 032.00 | 71 664.00 | 368 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 790.00 | 945 223.00 | 821 567.00 | 1 766 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 853.00 | 1 092.00 | 1 744 761.00 | 1 745 853.00 |
BZ Autres créances | 355 680.00 | | 355 680.00 | 355 680.00 |
CF Disponibilités | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 831.00 | 1 092.00 | 2 273 739.00 | 2 274 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 622.00 | 946 316.00 | 3 095 306.00 | 4 041 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
CU Autres participations | 692 101.00 | | 692 101.00 | 692 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 200.00 | | | 1 637 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
DG Autres réserves | 575 482.00 | | | 575 482.00 |
DH Report à nouveau | -737 322.00 | | | -737 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 182.00 | | | -694 182.00 |
DL TOTAL (I) | 867 904.00 | | | 867 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 678.00 | | | 558 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 381.00 | | | 373 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 898.00 | | | 561 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 982.00 | | | 562 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 402.00 | | | 2 227 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 306.00 | | | 3 095 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 140.00 | | | 2 089 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 393.00 | | | 420 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FG Production vendue services | 7 407 760.00 | | 7 407 760.00 | 7 407 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 015.00 | | 7 409 015.00 | 7 409 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 80 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 183.00 | | | -17 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 238.00 | | | 7 594 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 421.00 | | | 8 288 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 182.00 | | | -694 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 006.00 | | | 1 828 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 526.00 | | | 627 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 012.00 | | | 712 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 460.00 | 64 126.00 | 96 361.00 | 977 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 565.00 | 7 229.00 | 8 532.00 | 110 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 819.00 | 56 897.00 | 87 829.00 | 497 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 899.00 | 561 899.00 | | 561 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UP Prêts | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 543.00 | 1 744 543.00 | | 1 744 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VC Groupe et associés | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 679.00 | 470 679.00 | 88 000.00 | 558 679.00 |
VI Groupe et associés | 348 682.00 | 348 682.00 | | 348 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VP Divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 983.00 | 562 983.00 | | 562 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 871.00 | 271 871.00 | | 271 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 894.00 | 2 100 223.00 | 29 671.00 | 2 129 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 140.00 | 2 089 140.00 | 88 000.00 | 2 177 140.00 |