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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 16 334.00 | 15 543.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 995.00 | 54 567.00 | 5 428.00 | 59 995.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 230.00 | 102 342.00 | 108 888.00 | 211 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 234.00 | 1 010.00 | 3 792 224.00 | 3 793 234.00 |
BZ Autres créances | 2 046 343.00 | | 2 046 343.00 | 2 046 343.00 |
CF Disponibilités | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 925.00 | 1 010.00 | 6 021 915.00 | 6 022 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 154.00 | 103 352.00 | 6 130 802.00 | 6 234 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 906.00 | 18 773.00 | | 18 906.00 |
DG Autres réserves | 292 264.00 | 289 740.00 | | 292 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 070.00 | 2 657.00 | | 210 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 898.00 | 868 828.00 | | 1 078 898.00 |
DP Provisions pour risques | 400 244.00 | 451 000.00 | | 400 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 244.00 | 451 000.00 | | 400 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 3 768.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 139.00 | 2 103 578.00 | | 3 134 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 183.00 | 1 164 229.00 | | 1 099 183.00 |
EA Autres dettes | 417 643.00 | 466 370.00 | | 417 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 660.00 | 3 751 986.00 | | 4 651 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 802.00 | 5 071 815.00 | | 6 130 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 660.00 | 3 751 986.00 | | 4 651 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 869 188.00 | 1 450.00 | 19 870 638.00 | 19 869 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 869 188.00 | 1 450.00 | 19 870 638.00 | 19 869 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 995 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 508 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 147 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 862 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 327.00 | 13 500.00 | | 41 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100.00 | 67 750.00 | | 63 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 427.00 | 81 250.00 | | 104 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414.00 | 1 818.00 | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | 8.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501.00 | 1 825.00 | | 11 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 926.00 | 79 425.00 | | 92 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 239.00 | 17 758 721.00 | | 20 104 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 169.00 | 17 756 064.00 | | 19 894 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 070.00 | 2 657.00 | | 210 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 686.00 | 490 422.00 | | 375 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 229.00 | | 38 482.00 | 194 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 850.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 481.00 | 211 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 115 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | | 19 982.00 | 97 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 18 500.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879.00 | 13 008.00 | 1 545.00 | 90 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760.00 | 13 008.00 | 1 545.00 | 82 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 000.00 | 16 244.00 | 67 000.00 | 451 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | | 2 138.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | | 2 138.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 148.00 | 16 244.00 | 69 138.00 | 454 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 244.00 | 69 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 792 022.00 | | | 3 792 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 053.00 | | | 1 837 053.00 |
VP Divers | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 850.00 | 5 855 850.00 | | 5 855 850.00 |