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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 17 916.00 | 13 961.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 995.00 | 58 828.00 | 1 167.00 | 59 995.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 030.00 | 108 186.00 | 104 844.00 | 213 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 193.00 | 1 340.00 | 4 422 853.00 | 4 424 193.00 |
BZ Autres créances | 2 076 685.00 | | 2 076 685.00 | 2 076 685.00 |
CF Disponibilités | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 212.00 | 1 340.00 | 6 555 872.00 | 6 557 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 242.00 | 109 526.00 | 6 660 716.00 | 6 770 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 409.00 | 18 906.00 | | 29 409.00 |
DG Autres réserves | 491 831.00 | 292 264.00 | | 491 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 730.00 | 210 070.00 | | -194 730.00 |
DL TOTAL (I) | 884 168.00 | 1 078 898.00 | | 884 168.00 |
DP Provisions pour risques | 508 122.00 | 400 244.00 | | 508 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 122.00 | 400 244.00 | | 508 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 005.00 | 3 134 139.00 | | 3 670 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 443.00 | 1 099 183.00 | | 1 337 443.00 |
EA Autres dettes | 260 288.00 | 417 643.00 | | 260 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 426.00 | 4 651 660.00 | | 5 268 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 716.00 | 6 130 802.00 | | 6 660 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 268 426.00 | 4 651 660.00 | | 5 268 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 443 647.00 | 1 329.00 | 23 444 976.00 | 23 443 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 443 647.00 | 1 329.00 | 23 444 976.00 | 23 443 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 601 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 504 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 122.00 | |
GE Autres charges | | | 468 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 844 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 788.00 | 51 318.00 | | 63 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468 900.00 | | | 468 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 002.00 | 41 327.00 | | 46 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 002.00 | 104 427.00 | | 46 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 10 414.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 11 501.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 647.00 | 92 926.00 | | 44 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 651 420.00 | 20 104 239.00 | | 23 651 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 846 150.00 | 19 894 169.00 | | 23 846 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 730.00 | 210 070.00 | | -194 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 217.00 | 375 686.00 | | 97 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 230.00 | | 12 800.00 | 211 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 213 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 195.00 | | | 115 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 12 800.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 342.00 | 5 844.00 | | 102 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 223.00 | 5 844.00 | | 94 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 244.00 | 133 122.00 | 25 244.00 | 400 244.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 330.00 | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 330.00 | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 254.00 | 133 452.00 | 25 244.00 | 401 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 452.00 | 25 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 005.00 | 3 670 005.00 | | 3 670 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 302.00 | 668 302.00 | | 668 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 033.00 | 494 033.00 | | 494 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 288.00 | 260 288.00 | | 260 288.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 422 585.00 | | | 4 422 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 525.00 | | | 1 762 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 578.00 | 6 513 578.00 | | 6 513 578.00 |
VW T.V.A. | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 426.00 | 5 268 426.00 | | 5 268 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |