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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 236.00 | 33 150.00 | 87 086.00 | 120 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 734.00 | 1 010.00 | 2 929 724.00 | 2 930 734.00 |
BZ Autres créances | 1 536 596.00 | | 1 536 596.00 | 1 536 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 077.00 | 1 010.00 | 4 477 067.00 | 4 478 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 313.00 | 34 160.00 | 4 564 153.00 | 4 598 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DG Autres réserves | 403 675.00 | | | 403 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 571.00 | | | 1 074 571.00 |
DP Provisions pour risques | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 017.00 | | | 2 074 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 150.00 | | | 1 303 150.00 |
EA Autres dettes | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 458.00 | | | 3 425 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 153.00 | | | 4 564 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 458.00 | | | 3 425 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 591 639.00 | 1 550.00 | 15 593 189.00 | 15 591 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 591 639.00 | 1 550.00 | 15 593 189.00 | 15 591 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 733 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 668.00 | |
GE Autres charges | | | 311 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 669 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311 864.00 | | | 311 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 744 575.00 | | | 15 744 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 668 986.00 | | | 15 668 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 045.00 | | 8 000.00 | 127 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 860.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 809.00 | 120 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 33 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 8 000.00 | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 099.00 | | 4 949.00 | 38 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | | 4 949.00 | 38 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 122.00 | | 45 998.00 | 110 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 132.00 | | 45 998.00 | 111 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 017.00 | 2 074 017.00 | | 2 074 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 135.00 | 538 135.00 | | 538 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 024.00 | 254 024.00 | | 254 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 522.00 | 2 929 522.00 | | 2 929 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 438 755.00 | 438 755.00 | | 438 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 243.00 | 1 045 243.00 | | 1 045 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 577.00 | 4 480 177.00 | 400.00 | 4 480 577.00 |
VW T.V.A. | 486 058.00 | 486 058.00 | | 486 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 458.00 | 3 425 458.00 | | 3 425 458.00 |