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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 19 498.00 | 12 379.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 224.00 | 104 829.00 | 102 395.00 | 207 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 624.00 | 2 060.00 | 4 079 564.00 | 4 081 624.00 |
BZ Autres créances | 1 965 359.00 | | 1 965 359.00 | 1 965 359.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 278.00 | 2 060.00 | 6 080 218.00 | 6 082 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 502.00 | 106 889.00 | 6 182 613.00 | 6 289 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
DG Autres réserves | 297 101.00 | 491 831.00 | | 297 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 695.00 | -194 730.00 | | 91 695.00 |
DL TOTAL (I) | 975 863.00 | 884 168.00 | | 975 863.00 |
DP Provisions pour risques | 178 900.00 | 508 122.00 | | 178 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 900.00 | 508 122.00 | | 178 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 391.00 | 691.00 | | 41 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 579.00 | 3 670 005.00 | | 3 686 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 068.00 | 1 337 443.00 | | 1 241 068.00 |
EA Autres dettes | 58 811.00 | 260 288.00 | | 58 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 849.00 | 5 268 426.00 | | 5 027 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 613.00 | 6 660 716.00 | | 6 182 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 849.00 | 5 268 426.00 | | 5 027 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 391.00 | 691.00 | | 41 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 994 184.00 | | 25 994 184.00 | 25 994 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 994 184.00 | | 25 994 184.00 | 25 994 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 569 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 163 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 200.00 | |
GE Autres charges | | | 520 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 659 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 743.00 | 63 788.00 | | 99 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519 884.00 | 468 900.00 | | 519 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 262.00 | 46 002.00 | | 159 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 628.00 | 46 002.00 | | 182 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 1 355.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 1 355.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 146.00 | 44 647.00 | | 180 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 753 970.00 | 23 651 420.00 | | 26 753 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 662 275.00 | 23 846 150.00 | | 26 662 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 695.00 | -194 730.00 | | 91 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 931.00 | 97 217.00 | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 030.00 | | 13 780.00 | 213 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 586.00 | 207 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | 109 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 195.00 | | 780.00 | 115 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 13 000.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 186.00 | 3 117.00 | 6 474.00 | 108 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 067.00 | 3 117.00 | 6 474.00 | 100 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 122.00 | 113 200.00 | 442 422.00 | 508 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 1 050.00 | 330.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 1 050.00 | 330.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 462.00 | 114 250.00 | 442 752.00 | 509 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 250.00 | 442 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 579.00 | 3 686 579.00 | | 3 686 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 417.00 | 654 417.00 | | 654 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 486.00 | 421 486.00 | | 421 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 152.00 | 4 079 152.00 | | 4 079 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 169.00 | 1 725 169.00 | | 1 725 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VP Divers | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059 585.00 | 6 059 585.00 | | 6 059 585.00 |
VW T.V.A. | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 849.00 | 5 027 849.00 | | 5 027 849.00 |