| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
BF Prêts | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 385.00 | 38 419.00 | 91 966.00 | 130 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 443.00 | 1 010.00 | 2 435 433.00 | 2 436 443.00 |
BZ Autres créances | 1 171 180.00 | | 1 171 180.00 | 1 171 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 983.00 | 1 010.00 | 3 613 973.00 | 3 614 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 367.00 | 39 429.00 | 3 705 939.00 | 3 745 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 993.00 | 29 409.00 | | 33 993.00 |
DG Autres réserves | 384 212.00 | 297 101.00 | | 384 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 009.00 | 91 695.00 | | 32 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 873.00 | 975 863.00 | | 1 007 873.00 |
DP Provisions pour risques | 123 424.00 | 178 900.00 | | 123 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 424.00 | 178 900.00 | | 123 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 41 391.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 844.00 | 3 686 579.00 | | 1 727 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 238.00 | 1 241 068.00 | | 775 238.00 |
EA Autres dettes | 61 433.00 | 58 811.00 | | 61 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 642.00 | 5 027 849.00 | | 2 574 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 939.00 | 6 182 613.00 | | 3 705 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 642.00 | 5 027 849.00 | | 2 574 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 41 391.00 | | 1 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 740 763.00 | | 12 740 763.00 | 12 740 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 740 763.00 | | 12 740 763.00 | 12 740 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 935 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 324.00 | |
GE Autres charges | | | 254 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 162.00 | 99 743.00 | | 59 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 815.00 | 519 884.00 | | 254 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 159 262.00 | | 3 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 379.00 | 23 366.00 | | 282 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 245.00 | 182 628.00 | | 286 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 657.00 | 2 071.00 | | 59 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 375.00 | 411.00 | | 12 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 032.00 | 2 482.00 | | 72 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 213.00 | 180 146.00 | | 214 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 106.00 | 26 753 970.00 | | 13 222 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 097.00 | 26 662 275.00 | | 13 190 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 009.00 | 91 695.00 | | 32 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 931.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 224.00 | | 20 900.00 | 207 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 950.00 | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 739.00 | 130 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 119.00 | 84 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 670.00 | 38 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 20 900.00 | 5 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 829.00 | 4.00 | 66 414.00 | 104 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 710.00 | 4.00 | 58 295.00 | 96 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 900.00 | 75 324.00 | 130 800.00 | 178 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | 1 050.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | 1 050.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 960.00 | 75 324.00 | 131 850.00 | 180 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 324.00 | 131 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 844.00 | 1 727 844.00 | | 1 727 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 266.00 | 435 266.00 | | 435 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 244.00 | 224 244.00 | | 224 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
UP Prêts | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 231.00 | 2 435 231.00 | | 2 435 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VC Groupe et associés | 991 643.00 | 991 643.00 | | 991 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VP Divers | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 363.00 | 3 621 933.00 | 430.00 | 3 622 363.00 |
VW T.V.A. | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 642.00 | 2 574 642.00 | | 2 574 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |