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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
BF Prêts | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 045.00 | 38 099.00 | 88 946.00 | 127 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 429.00 | 1 010.00 | 2 414 419.00 | 2 415 429.00 |
BZ Autres créances | 1 391 686.00 | | 1 391 686.00 | 1 391 686.00 |
CF Disponibilités | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 182.00 | 1 010.00 | 3 840 172.00 | 3 841 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 227.00 | 39 109.00 | 3 929 118.00 | 3 968 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 593.00 | 33 993.00 | | 35 593.00 |
DG Autres réserves | 414 621.00 | 384 212.00 | | 414 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 32 009.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 986.00 | 1 007 873.00 | | 1 048 986.00 |
DP Provisions pour risques | 110 122.00 | 123 424.00 | | 110 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 122.00 | 123 424.00 | | 110 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | 1 350.00 | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 720.00 | 1 727 844.00 | | 1 411 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 636.00 | 775 238.00 | | 1 316 636.00 |
EA Autres dettes | 38 131.00 | 61 433.00 | | 38 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 010.00 | 2 574 642.00 | | 2 770 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 118.00 | 3 705 939.00 | | 3 929 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 010.00 | 2 574 642.00 | | 2 770 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523.00 | 1 350.00 | | 3 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 767 390.00 | 512.00 | 12 767 902.00 | 12 767 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 767 390.00 | 512.00 | 12 767 902.00 | 12 767 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 814 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 255 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 678 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 450.00 | 59 162.00 | | 31 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 358.00 | 254 815.00 | | 255 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 090.00 | 3 866.00 | | 27 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 282 379.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 590.00 | 286 245.00 | | 30 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 753.00 | 59 657.00 | | 153 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 753.00 | 72 032.00 | | 153 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 163.00 | 214 213.00 | | -123 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 344.00 | 8 778.00 | | -28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 952.00 | 13 222 106.00 | | 12 844 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 803 839.00 | 13 190 097.00 | | 12 803 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113.00 | 32 009.00 | | 41 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 385.00 | | 13 140.00 | 130 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 160.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 127 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 38 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 13 140.00 | 7 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | | 320.00 | 38 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | | 320.00 | 38 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 424.00 | 1 698.00 | 15 000.00 | 123 424.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 434.00 | 1 698.00 | 15 000.00 | 124 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 720.00 | 1 411 720.00 | | 1 411 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 262.00 | 527 262.00 | | 527 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 095.00 | 258 095.00 | | 258 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
UP Prêts | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 217.00 | 2 414 217.00 | | 2 414 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 486.00 | 1 147 486.00 | | 1 147 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 385.00 | 3 821 955.00 | 430.00 | 3 822 385.00 |
VW T.V.A. | 489 507.00 | 489 507.00 | | 489 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 010.00 | 2 770 010.00 | | 2 770 010.00 |