| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 4 200.00 | 2 449.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 447 600.00 | 325 558.00 | 122 042.00 | 447 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 302.00 | 143 573.00 | 50 729.00 | 194 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 080.00 | 586 353.00 | 160 726.00 | 747 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 783.00 | 1 059 685.00 | 336 098.00 | 1 395 783.00 |
BP En cours de production de services | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BT Marchandises | 7 057 542.00 | 642 765.00 | 6 414 777.00 | 7 057 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 169.00 | 9 555.00 | 1 062 614.00 | 1 072 169.00 |
BZ Autres créances | 1 106 535.00 | | 1 106 535.00 | 1 106 535.00 |
CF Disponibilités | 1 064 233.00 | | 1 064 233.00 | 1 064 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 448 150.00 | 652 320.00 | 9 795 829.00 | 10 448 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 933.00 | 1 712 005.00 | 10 131 928.00 | 11 843 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 017 293.00 | | | 2 017 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 706.00 | | | 446 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 999.00 | | | 2 903 999.00 |
DP Provisions pour risques | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 500.00 | | | 1 692 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 162.00 | | | 405 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 862.00 | | | 3 265 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
EA Autres dettes | 226 537.00 | | | 226 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 225.00 | | | 173 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 170.00 | | | 7 165 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 131 928.00 | | | 10 131 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 760 007.00 | | | 6 760 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692 500.00 | | | 1 692 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 081 803.00 | | 36 081 803.00 | 36 081 803.00 |
FG Production vendue services | 2 069 431.00 | 100 470.00 | 2 169 902.00 | 2 069 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 151 235.00 | 100 470.00 | 38 251 705.00 | 38 151 235.00 |
FM Production stockée | | | 44 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 077 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 163 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 757.00 | |
GE Autres charges | | | 14 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 403 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 655.00 | | | -10 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 087 174.00 | | | 39 087 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 640 468.00 | | | 38 640 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 706.00 | | | 446 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 256.00 | | | 253 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 812.00 | | 56 971.00 | 1 338 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 042.00 | | 56 941.00 | 1 332 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 30.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 966.00 | 131 719.00 | | 927 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 1 616.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 382.00 | 130 102.00 | | 925 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 757.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 688 309.00 | 642 765.00 | 688 309.00 | 688 309.00 |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 865.00 | 642 765.00 | 688 309.00 | 697 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 865.00 | 705 523.00 | 688 309.00 | 697 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 523.00 | 688 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 862.00 | 3 265 862.00 | | 3 265 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 765.00 | 197 765.00 | | 197 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 537.00 | 226 537.00 | | 226 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 169.00 | | | 1 072 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 350 527.00 | | | 350 527.00 |
VC Groupe et associés | 160 596.00 | | | 160 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 | | 1 692 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 815.00 | | | 594 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 516.00 | 2 199 366.00 | 150.00 | 2 199 516.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 007.00 | 6 760 007.00 | | 6 760 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 204.00 | | | 178 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 212.00 | | | 304 212.00 |
ST Autres comptes | 1 310 832.00 | | | 1 310 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 543.00 | | | 314 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 630 811.00 | | | 630 811.00 |
YT Sous‐traitance | 414 114.00 | | | 414 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 075.00 | | | 155 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 813.00 | | | 241 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 872 419.00 | | | 5 872 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 015 592.00 | | | 6 015 592.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 498 778.00 | | | 2 498 778.00 |