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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AP Constructions | 447 601.00 | 417 687.00 | 29 914.00 | 447 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 184.00 | 182 392.00 | 36 791.00 | 219 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 267.00 | 719 401.00 | 98 866.00 | 818 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 851.00 | 1 326 130.00 | 165 721.00 | 1 491 851.00 |
BP En cours de production de services | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BT Marchandises | 8 355 357.00 | 418 469.00 | 7 936 887.00 | 8 355 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 109.00 | 9 555.00 | 1 513 554.00 | 1 523 109.00 |
BZ Autres créances | 981 934.00 | | 981 934.00 | 981 934.00 |
CF Disponibilités | 369 314.00 | | 369 314.00 | 369 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 278 106.00 | 428 024.00 | 10 850 081.00 | 11 278 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 957.00 | 1 754 154.00 | 11 015 802.00 | 12 769 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 240 256.00 | 2 164 000.00 | | 2 240 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 292.00 | 426 257.00 | | 277 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 548.00 | 3 030 256.00 | | 2 957 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 753.00 | 1 763 315.00 | | 2 547 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 650 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 488.00 | 365 674.00 | | 197 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 936.00 | 3 825 605.00 | | 3 510 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 398.00 | 323 046.00 | | 315 398.00 |
EA Autres dettes | 297 638.00 | 621 019.00 | | 297 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 042.00 | 94 587.00 | | 339 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 058 254.00 | 7 643 247.00 | | 8 058 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 802.00 | 10 673 503.00 | | 11 015 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 126 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 530 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 657 530.00 | |
FM Production stockée | | | -16 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 306 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 356 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 494.00 | |
GE Autres charges | | | 16 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 929 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 17 542.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | 30 247.00 | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | -12 704.00 | | -8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 995.00 | 187 380.00 | | 89 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 306 973.00 | 39 742 875.00 | | 32 306 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 029 681.00 | 39 316 618.00 | | 32 029 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 292.00 | 426 257.00 | | 277 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 129.00 | | 29 723.00 | 1 462 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 329.00 | | 29 723.00 | 1 455 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 105.00 | 123 025.00 | | 1 203 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 833.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 288.00 | 122 192.00 | | 1 197 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 936.00 | 3 510 936.00 | | 3 510 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 638.00 | 1 147 638.00 | | 1 147 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 042.00 | 339 042.00 | | 339 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 109.00 | 1 523 109.00 | | 1 523 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401 948.00 | 2 401 948.00 | | 2 401 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 805.00 | 62 000.00 | 83 805.00 | 145 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
VP Divers | 981 933.00 | 981 933.00 | | 981 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 398.00 | 315 398.00 | | 315 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 190.00 | 2 511 040.00 | 150.00 | 2 511 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 766.00 | 7 776 961.00 | 83 805.00 | 7 860 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |