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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 5 817.00 | 833.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 447 600.00 | 381 508.00 | 66 092.00 | 447 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 051.00 | 162 672.00 | 41 379.00 | 204 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 675.00 | 653 107.00 | 150 568.00 | 803 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 128.00 | 1 203 105.00 | 259 023.00 | 1 462 128.00 |
BP En cours de production de services | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BT Marchandises | 7 473 459.00 | 606 056.00 | 6 867 402.00 | 7 473 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 097.00 | 9 555.00 | 1 219 542.00 | 1 229 097.00 |
BZ Autres créances | 1 167 230.00 | | 1 167 230.00 | 1 167 230.00 |
CF Disponibilités | 1 082 436.00 | | 1 082 436.00 | 1 082 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 091.00 | 615 611.00 | 10 414 479.00 | 11 030 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 220.00 | 1 818 716.00 | 10 673 503.00 | 12 492 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 999.00 | | | 2 163 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 256.00 | | | 426 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 256.00 | | | 3 030 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 315.00 | | | 1 763 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 673.00 | | | 365 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 605.00 | | | 3 825 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 046.00 | | | 323 046.00 |
EA Autres dettes | 621 019.00 | | | 621 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 247.00 | | | 7 643 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 503.00 | | | 10 673 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 277 573.00 | | | 7 277 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763 315.00 | | | 1 763 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 371 251.00 | | 36 371 251.00 | 36 371 251.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 2 424 001.00 | 120 212.00 | 2 544 213.00 | 2 424 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 795 312.00 | 120 212.00 | 38 915 525.00 | 38 795 312.00 |
FM Production stockée | | | -8 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 725 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 581 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 056.00 | |
GE Autres charges | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 098 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 704.00 | | | -12 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 742 875.00 | | | 39 742 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 316 618.00 | | | 39 316 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 256.00 | | | 426 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 595.00 | | | 239 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 783.00 | | 66 345.00 | 1 395 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 983.00 | | 66 345.00 | 1 388 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 685.00 | 143 419.00 | | 1 059 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 616.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 484.00 | 141 803.00 | | 1 055 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642 765.00 | 606 056.00 | 642 765.00 | 642 765.00 |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 320.00 | 606 056.00 | 642 765.00 | 652 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 078.00 | 606 056.00 | 705 523.00 | 715 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 056.00 | 705 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 605.00 | 3 825 605.00 | | 3 825 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 019.00 | 621 019.00 | | 621 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 097.00 | | | 1 229 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 257 088.00 | | | 257 088.00 |
VC Groupe et associés | 213 857.00 | | | 213 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763 315.00 | 1 763 315.00 | | 1 763 315.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 051.00 | | | 696 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 696.00 | 2 412 546.00 | 150.00 | 2 412 696.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 573.00 | 7 277 573.00 | | 7 277 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 423.00 | | | 167 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
ST Autres comptes | 1 285 247.00 | | | 1 285 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 223.00 | | | 317 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 984 629.00 | | | 984 629.00 |
YT Sous‐traitance | 649 412.00 | | | 649 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 384.00 | | | 240 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 182 717.00 | | | 6 182 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 177 990.00 | | | 6 177 990.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781 458.00 | | | 2 781 458.00 |